"Қазақтелеком" акционерлік қоғамының 2004-2006 жылдарға арналған даму
жоспарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 22
маусымдағы № 690 қаулысы
"Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының индикативтік жоспарларын әзiрлеудiң ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінiң 2002 жылғы 14 маусымдағы № 647 қаулысын орындау үшiн Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. Қоса берiлiп отырған:
1) "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының 2004-2006 жылдарға арналған даму жоспары;
2) "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының 2004 жылға арналған дамуының аса маңызды көрсеткiштерi бекітілсiн.
2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.
Қазақстан Республикасының
| Премьер-Министрі |
|
|
|
| Д. Ахметов |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2004 жылғы 22 маусымдағы № 690 қаулысымен
бекітілген
"Қазақтелеком" акционерлік қоғамының
2004-2006 жылдарға арналған даму жоспары
Астана, 2004 жыл
1-бөлiм. Ұлттық компанияның жағдайы және
даму перспективасы туралы баяндама
1. Кiрiспе
"Қазақтелеком" ұлттық акционерлік компаниясы Қазақстан Республикасының бүкiл аумағына кең көлемдегі байланыс қызметiн ұсынатын, ұлттық ауқымда құрылатын акционерлік қоғамның жарғылық қорына мемлекеттік аймақтық және мамандандырылған телекоммуникациялар кәсiпорындарының мүлкiн табыстау жолымен "Қазақтелеком" ұлттық акционерлік компаниясын (бұдан әрi - ҰАҚ) құру туралы" 1994 жылғы 17 маусымдағы № 666 Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің қаулысына сәйкес құрылды.
1996 жылғы наурызда мөлшерi 12,1 млрд. теңгенi құраған жарғылық қор шамасында акциялардың бастапқы эмиссиясы тiркелдi.
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнiң талаптарына сәйкес "Қазақтелеком" ҰАҚ Жарғысына өзгерістер енгiзiлдi, Қазақстан Республикасының әдiлет органдары "Қазақтелеком" ҰАҚ "Қазақтелеком" ашық акционерлік қоғамы ретiнде қайта тiркеуден (заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тiркеу туралы 1997 жылғы 20 ақпандағы сериясы А № 084256 куәлiгi) өткiздi.
"Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес акционерлік қоғам ретiнде (бұдан әрi - "Қазақтелеком" АҚ) қайта тiркеу жүргiзiлдi. Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тiркеу туралы 2004 жылғы 1 сәуірдегі № 6924-901-АҚ куәлiктi Астана қаласының Әдiлет департаментi бердi.
"Қазақтелеком" АҚ Қазақстан Республикасының жалпы пайдаланудағы бiртұтас телекоммуникациялар желісінiң ұлттық операторы болып табылады. Оның мақсаты:
Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында жеке және заңды тұлғаларға байланыстың жалпыға бiрдей қол жетiмдi қызметтерiн ұсыну;
экономиканың барлық субъектiлерiнiң, қоғамның және Қазақстанның мемлекеттік билiк органдарының ақпарат алмасудағы қажеттілiктерiн қазiргi заманға сай телекоммуникациялық технологиялар негізiнде қанағаттандыру.
"Қазақтелеком" АҚ мынадай негiзгі қызметтердi:
жергiлiктi, қалааралық, халықаралық телефон байланысы;
телеграф, телекс, деректер беру;
спутниктiк байланыс;
сым арқылы радиохабар тарату;
байланыс арналарын жалға беру қызметтерiн көрсетедi.
"Қазақтелеком" АҚ-на 2003 жылғы 25 ақпанда берiлген N ДС 0001890 лицензия оған 2011 жылға дейiн жалпы пайдаланудағы телекоммуникациялар желісі үшiн Қазақстандағы халықаралық және қалааралық қызмет көрсететiн айрықша провайдер болу құқығын бередi.
"Қазақтелеком" АҚ жарғылық капиталының мөлшерi бiр акция үшiн әрқайсысының номиналы 1000 теңге 10 922 876 жай акциялары (дауыс беретiн) және 1 213 653 дауыс бермейтiн артықшылықты акцияларды құрайды.
Дауыс беру құқығынсыз артықшылықты акциялардың үлесi жарғылық қордың 10 пайызын құрайды. Артықшылықты акцияларға иелiк ететiн акционерлердiң дивидендтер алу және Қоғамды тарату кезiнде артықшылықтары бар.
Акциялардың мемлекеттік пакетi 50 пайыз болады, Central Asian Industrial Investments Holding N.V. акциялардың 30 пайызына иелiк етедi, акциялардың 10 пайызы The Bank of New Yоrk, AIG Silk Road Fund Limited, Бителеком жекеменшiк компанияларының иелiгiнде.
"Қазақтелеком" АҚ - өз құрамында мынадай оқшауланған құрылымдық бөлiмшелерi (филиалдары) бар, орталықтандырылған басқаруы бар заңды тұлға:
14 облыстық телекоммуникациялар дирекциялары;
"Астанателеком" қалалық телекоммуникациялар орталығы;
"Алматытелеком" қалалық телекоммуникациялар орталығы;
Корпоративтiк сату дирекциясы;
"Алыс байланыс" бiрлестiгi;
Радиоландыру орталығы;
Радиотехникалық бiрлестiк;
Телекоммуникациялар және инфрақұрылым объектiлерiнiң құрылысы жөніндегі дирекция;
Пайдалану-шаруашылық бiрлестiгі;
"Телеком-комплект" дирекциясы;
Бiлiктiлiктi арттыру орталығы;
Магистралдық байланыс желiлерi мен теледидардың № 4 техникалық торабы;
Магистралдық байланыс желiлерi мен теледидардың № 13 техникалық торабы;
"Қазақтелеком" АҚ-тың Мәскеу қаласында өкiлдiгi.
"Қазақтелеком" АҚ "Алтел" АҚ-тың 50% акциясын иеленедi, "GSM Қазақстан "Қазақтелеком" АҚ" ЖШС-нда 49% үлестiк қатысы бар, "Нұрсат" ЖАҚ-ның 41,25% акциясын иеленедi.
"Алтел" АҚ AMPS және СDМА стандартындағы ұялы байланыс операторы болып табылады. "Қазақтелеком" АҚ GSM Қазақстан" ЖШС GSM стандартының ұялы байланыс қызметiн көрсетедi. "Нұрсат" ЖАҚ деректер беру желісі рыногында қызмет көрсетумен айналысады.
Корпоративтiк басқарудың жаңа үлгiсi акционерлік қоғам болып қайта құрылумен бiр мезгілде енгізiлген болатын, соның нәтижесiнде "Қазақтелеком" АҚ-ын басқаруды мынадай негізгі үш орган жүзеге асырады:
Жоғары орган - Акционерлердiң жалпы жиналысы;
Басқару органы - Директорлар кеңесi;
Алқалық Атқарушы орган - Басқарма.
"ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ" АҚ ОРТАЛЫҚ АППАРАТЫНЫҢ ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ
┌───────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌─────────────────────┐
│ Вице-президент ├──┬─┤ Президент ├┬──┤Корпоративтік мәсе- │
│ (Астана қаласы) │ │ └──────┬───────┘│ │ лелер жөніндегі │
└───────────────────┘ │ │ │ │ атқарушы директор │
┌───────────────────┐ │ │ │ ├─────────────────────┤
│Құқықтық мәселелер │ │ │ │ │Үлестес компаниялар- │
│жөніндегі атқарушы ├──┤ │ ├──┤ дың жұмыс мәселелері│
│ директор │ │ │ │┌─┤ жөніндегі атқарушы │
└───────────────────┤ │ │ ││ │ директор │
┌─────────────────┐ │ │ │ ││ ├─────────────────────┤
│ Заң департаменті├─┘ │ │ ││ │Үлестес компаниялар- │
└─────────────────┘ │ │ │├─┤дың қаржылық жұмысы- │
│ │ ││ │ның мониторингі және │
│ │ ││ │ талдау қызметі │
│ │ ││ ├─────────────────────┤
│ │ │└─┤Үлестес компанияларда│
│ │ │ │ бизнесті дамыту │
Техникалық бақылау │ │ │ │ қызметі │
блогы │ │ │ └─────────────────────┘
┌────────────────────┐ │ │ │ ┌───────────────────────┐
│ Стратегиялық даму │ │ │ │_│Сыртқы байланыс қызметі│
│ бойынша атқарушы ├─┤ │ │ ├───────────────────────┤
│ директор │ │ │ │_│ Ішкі аудит қызметі │
├──────────────────┬─┤ │ │ │ ├───────────────────────┤
│Жетілдіру және да-├─┤ │ │ │ │ Мемлекеттік құпиялар │
│мыту департаменті │ │ │ │ │_│мен арнаулы жұмыстарды │
├──────────────────┤ │ │ │ │ │қорғау жөніндегі қызмет│
│Жобаларды басқару ├─┤ │ │ │ ├───────────────────────┤
│ орталығы │ │ │ │ │_│ Логистика қызметі │
├──────────────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────────┤
│Жаңа қызмет көрсе-│ │ │ │ │_│ Президент кеңесшілері │
│тулерді техникалық├─┘ │ │ │ ├───────────────────────┤
│ жасау қызметі │ │ │ └─┤ Президент көмекшілері │
├──────────────────┤ │ │ └───────────────────────┘
│ Сыртқы байланыс ├───┘ │
│ қызметі │ │
└──────────────────┘ │
┌───────────────┬────┴─────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │
Әкімшілік │ Коммер- Қаржы- Пайда- │
блок │ циялық экономика лану │
│ блок блогы блогы СТ │
┌─────────┐ ┌─────────┐┌─────────┐┌─────────┐┌─────────┐ │
│Вице-Пре-│ │Бас әкім-││Вице-Пре-││Вице-Пре-││Вице-Пре-│ │
│зидент- ├┬┤шілік ди-││зидент- ││зидент- ││зидент- │ │
│Бас әкім-│││ректоры- ││Бас ком- ││Бас ││Бас тех- │ │
│ шілік │││ның орын-││мерциялық││қаржы ││никалық │ │
│директор │││басары ││директор ││директоры││директоры│ │
├─────────┤││ ┌───────┤├───────┐ │├───────┐ │├─────┐ │ │
│Менедж- │││ │Әкімші-││Атқару-│ ││Атқару-│ ││БТД │ │ │
│ментті да││├─┤лік ││шы ди- │ ││шы ди- │ ││орын-├─┤ │
│мыту жө- │││ │депар ││ректор-│ ││ректор-│_││ба- │ │ │
│ніндегі │││ │тамент ││Депар- │_││БҚД │ ││сары │ │ │
│атқарушы │││ ├───────┤│тамент │ ││орын- │ │├─────┤ │ │
│директор │││ │Ақпа- ││дирек- │ ││басары │ ││Пай- │ │ │
├────────┬┘││ │раттық ││торы │ │├───────┤ ││да- │ │ │
│Менедж- │ ││ │қолдау ││Марке- │ ││Эконо- │ ││лану │ │ │
│ментті │ │├─┤және ││тинг │ ││мика │ ││жө- ├─┘ │
│дамыту │ ││ │қауіп- ││депар- │ ││депар- │ ││нін- │ │
│және ├─┤│ │сіздік ││таменті│ ││таменті│ ││дегі │ │
│корпо- │ ││ │орта- │├───────┤ │├───────┤ ││атқа-│ │
│ративтік│ ││ │лығы ││Атқару-│ ││Қаржы │ ││рушы │ │
│саясат │ ││ ├───────┤│шы ди- │ ││депар- ├─┤│дир- │ │
│қызметі │ ││ │Атқару-││ректор-│ ││таменті│ ││ектор├─┐ │
├────────┤ ││ │шы ди- ││Депар- │_│├───────┤ │├─────┤ │ │
│Аутсор- │ │├─┤ректор-││тамент │ ││Бухал- │ ││Теле-│ │ │
│синг │ ││ │Депар- ││дирек- │ ││терлік ├─┤│ком- │ │ │
│техноло-├─┤│ │тамент ││торы │ ││есеп │ ││муни-│ │ │
│гиясын │ ││ │дирек- ││Сату │ ││және │ ││кация│ │ │
│дамыту │ ││ │торы ││депар- │ ││есеп │ ││желі-│ │ │
│қызметі │ ││ ├───────┤│таменті│ ││беру │ ││лерін│ │ │
├────────┤ ││ │Ұйым- │├───────┤ ││депар- │ ││жалпы├─┤ │
│Сапа │ ││ │дасты- ││Корпо- │ ││таменті│ ││тех- │ │ │
│менедж- ├─┘├─┤ру-ба- ││ратив- │ │├───────┤ ││ника-│ │ │
│менті │ │ │қылау ││тік │ ││Жобалық│ ││лық │ │ │
│қызметі │ │ │депар- ││имиджді│ ││қаржы- │ ││қол- │ │ │
└────────┘ │ │таменті││дамыту │ ││ландыру├─┤│дау │ │ │
│ ├───────┤│жөнін- │_││депар- │ ││қыз- │ │ │
│ │Қызмет-││дегі │ ││таменті│ ││меті │ │ │
└─┤керлер-││атқару-│ │├───────┤ │├─────┤ │ │
│ді бас-││шы ди- │ ││Қаржы- │ ││Тех- │ │ │
│қару ││ректор │ ││лық ба-├─┘│ника-│ │ │
│қызметі│├───────┤ ││қылау │ │лық │ │ │
└───────┘│Баспа- │ ││депар- │ │пай- │ │ │
│сөз │ ││таменті│ │да- │ │ │
│қызметі│ │└───────┘ │лану ├─┤ │
├───────┤ │ │орта-│ │ │
│Жарнама│ │ │лығы │ │ │
│және │ │ ├─────┤ │ │
│қызмет │ │ │ҚТЖ ├─┤ │
│көрсе- │ │ │БО │ │ │
│туді │ │ │_____│ │ │
│қолдау │ │ │Тех- │ │ │
│қызметі│ │ │ника-│ │ │
├───────┤ │ │лық ├─┤ │
│Қызмет │ │ │инсп-│ │ │
│көрсету│ │ │екция│ │ │
│сапасын├─┘ ├─────┤ │ │
│бақылау│ │Ең- │ │ │
│қызметі│ │бекті│ │ │
└───────┘ │қор- │ │ │
│ғау │─┘ │
│және │ │
│ҚТ │ │
│қыз- │ │
│меті │ │
└─────┘
Бизнесті дамыту
блогы
┌───────────────┐
│Бизнесті дамыту│
│ жөніндегі │
│Вице-Президент │
└──────┬────────┘
┌──────┐ │ ┌──────────┐
│Атқа- │ │ │Оператор- │
│рушы- │ │ │лармен │
│дирек-│ │ │жұмыс іс- │
┌──┤тор- ├─┼──┤теу жөні- ├─┐
│ │АТД │ │ │ндегі ат- │ │
│ │дирек-│ │ │қарушы │ │
│ │торы │ │ │директор │ │
│ │Ақпа- │ │ │Байланыс │ │
│ │раттық│ │ │оператор- │ │
│ │техно-│ │ │ларымен │ │
│ │логия-│ │ │келісім │ │
│ │лар │ │ │жасау де- │ │
│ │депар-│ │ │партаменті│ │
│ │тамен-│ │ ├──────────┤ │
│ │ті │ │ │Халықара- │ │
│ ├──────┤ │ │лық келі- ├─┘
│ │КАЖ │ │ │сім депар-│
│ │пайда-│ │ │таменті │
├──┤лану │ │ ├──────────┤
│ │орта- │ │ │Атқарушы │
│ │лығы │ ├──┤директор- │
│ ├──────┤ │ │қызмет │
│ │Корпо-│ │ │басшысы │
│ │ратив-│ │ ├──────────┤
│ │тік │ │ │Сыртқы ак-│
├──│ақпа- │ │ │тивтерді │
│ │раттық│ │ │басқару │
│ │жүйені│ │ │жөніндегі │
│ │қорғау│ │ │қызмет │
│ │қыз- │ │ ├──────────┤
│ │меті │ │ │Қоғамның │
│ ├──────┤ └──┤шетелдегі │
│ │Дерек-│ │өкілдігі │
└──┤терді │ └──────────┘
│өңдеу │
│қыз- │
│меті │
└──────┘
Корпоративтiк басқарудың басты мiндетi "Қазақтелеком" АҚ жұмысын тұтастай алғанда акционерлер мен қоғам мүддесi үшiн ұйымдастырудан тұрады. "Қазақтелеком" АҚ-ның ойдағыдай жемiстi қаржылық қызметiне ағымдағы жұмыс сияқты, негiзiнде және елiмiздiң әлеуметтiк-экономикалық дамуын сипаттайтын макроэкономикалық көрсеткiштердiң ықпалын ескере отырып, iшкi факторларды, телекоммуникациялар рыногы дамуының сыртқы беталысын талдау жасалатын ұзақ мерзiмдiк стратегия мәселелерi бойынша да дер кезiнде қабылданған шешiмдерден туындайды.
Озық ақпараттық технологияларды пайдалануға негiзделген шоғырландырылған есептiлiк беру қаржы тәртібін нығайтуға, тұтастай бүкiл "Қазақтелеком" АҚ сияқты, оның әрбiр филиалының да қызметiнiң шынайы бейнесiн назарда ұстауға, қаражатты перспективалық бағыттарына инвестициялауға мүмкiндiк бередi.
"Қазақтелеком" АҚ-ты стратегиялық басқару барлық қорларды: материалдық, қаржылық, еңбек ресурстарын, озық технологияларды тиiмдi бөлу мен пайдалануды және соның негізiнде - рыноктағы, бәсекелестiк ортадағы тұрақты жағдайды қамтамасыз етедi.
2. Қызмет саласы рыногын талдау
Бағалау бойынша 2002 жылы телекоммуникациялар қызметiн көрсетудiң қазақстандық рыногының көлемi 2001 жылмен салыстырғанда 25% өсiп, 90 млрд. теңгеден асты. Рынок құрылымының өзгеруi ұялы байланыс рыногы үлесiнiң өсуi есебiнен болып отыр. Телекоммуникациялар рыногының жалпы көлеміндегі халықаралық, қалааралық және ұялы байланыс қызметiн көрсетудiң үлесi шамамен бiрдей екендiгiн атап өту керек (бағалау бойынша - 25-28%). Қалған үлестi жергiлiктi байланыс, деректер беру қызметiн көрсету мен Интернет желісі алып отыр.
Жоғары өсу қарқыны деректер беру, Интернет желісі және ұялы байланыс рыногында; бiрқалыпты өсу қарқыны жергiлiктi және қалааралық телефон байланысы рыногында сақталған; төменгi өсу қарқыны халықаралық байланыс рыногында күтiлуде, өйткенi онда осы қызмет түрiмен айналысушылар өте көп.
2002 жылы "Қазақтелеком" АҚ-ның жергiлiктi байланыс рыногындағы үлесi 81%, қалааралық байланыста 91%, ТМД елдерiмен халықаралық байланыста 92%, алыс шетелдермен байланыста 81% болып бағаланды. "Қазақтелеком" АҚ-ның деректер беру және Интернет желісі рыногындағы үлесiн бағалау 42% құрайды.
Рыноктағы жоғарғы үлестер көбiнесе тарихи қалыптасқан клиенттiк базаның болуымен түсiндiрiледi. Кейбір жергiлiктi рынокта және корпоративтiк клиенттер рыногында "Қазақтелеком" АҚ үлесi анағұрлым төмен.
Телекоммуникация рыногында операторлардың бәсекелесi мен белсендiлiгiнiң арта түскенiн атап өткен жөн. Мәселен, 2001 жылы 184 лицензия берiлсе, 2002 жылы 215 лицензия берiлдi. Белсендiлiктiң артуы рыноктың барлық сараланымында, ал ең көбі - қалааралық пен халықаралық байланыс (бөлiнген операторлар), арналарды жалдау, деректер беру және Интернет желісі рыноктарында байқалып отыр.
Байланыс жүйелерiне техникалық пайдалану қызметiн көрсету, корпоративтiк желiлердi басқару және әкiмшiлiктендiру рыногына қызығушылық артып отырғанын атап өту керек.
Клиенттерге байланыс қызметтерiн көрсетудiң толық спектрiн ұсынуға қабiлеттi бөлектелген байланыс желісі операторларының саны көбейiп келедi. Операторлар өз лицензияларының тiзiмiн жаңа байланыс қызмет көрсетумен толықтыруда.
Рынокта кейбір аймақтарда "Қазақтелеком" АҚ желісімен бара-бар жер үстi желiлерiне бар iрi магистральдық оператор KazTransCom пайда болды.
Арна және Ratel жетекшi операторларының DUCAT жаңа сауда маркасы аясындағы одағы Атырау қаласы мен Батыс Қазақстан облысы рыногына белсендi түрде енгiзiлiп, 2003 жылы Астана қаласы рыногына шықты.
"Қазақтелеком" АҚ-ның басты бәсекелестерi
Қызмет көрсету түрлерi | Операторлар |
Жергілiктi телефон байланысы Қалааралық, халықаралық байла- ныс, арналарды жалдау және спутниктiк байланыстың бөлек- телген желісі қызметiн көрсету Деректер беру және арналарды жалдау | KazTransCom, Транстелеком, Қазаэронавигация, Арна, Каскортелеком, Мұнайтелеком, СВИМ ASTEL, Нұрсат, Ratel, KazTransCom, TNS-plus, Қазинформтелеком, Кателко Нұрсат, ASTEL, KazTransCom TNS-plus, Кателко, Қазинформтелеком, Golden Telecom, DUCAT |
Заңды және жеке тұлғалар "Қазақтелеком" АҚ қызметiн тұтынушылар болып табылады. Тұтынушылар құрылымының 11%-ын алатын заңды тұлғалар "Қазақтелеком" АҚ кiрiстерiнiң 45%-ын бередi. Тұтынушылар құрылымының 89%-ын құрайтын жеке тұлғалар "Қазақтелеком" АҚ кiрiстерiнiң 55%-ын қалыптастырады.
3. 2001-2003 жылдардағы өндiрiстiк-қаржылық қызметтi талдау
1. 2001 жылдың қорытындылары
2001 жыл "Қазақтелеком" АҚ үшiн жоғары өндiрiстiк және қаржылық көрсеткiштермен ерекшелендi. Мәселен, негiзгi қызметтен алынған кiрiс 45,9 млрд. теңгенi құрап, 2000 жылмен салыстырғанда 19% артты. "Қазақтелеком" АҚ жүргiзiп отырған телекоммуникациялар желісін кеңейту және жаңарту жөніндегі жұмыстар, ел экономикасының жаппай жандануы, нысаналы тарифтiк саясат көрсетiлетiн қызметiн көлемiн ұлғайтып отыр.
Трафик көлемi жөніндегі жоспарды асыра орындау есебiнен қалааралық және халықаралық сөйлесулердiң артуы 2000 жылғымен салыстырғанда 30% болады. Жергілiктi желi бойынша негізгі телефон аппараттары (бұдан әрi - НТА) мен жаңа қондырғыларды көбейту есебiнен кiрiстердiң ұлғаюы байқалды. Смарт-карталар сату, деректер беру желісінiң қызмет көрсетуi тәрiздi жаңа қызмет түрлерi бойынша едәуiр өсiм барын айту қажет, Kulan желісінен, IPLC жалға беруден, оларды сатудан түскен кiрiстiң сомасы 88% өстi.
Операциялық қызмет шығыстарының сомасы 34,1 млрд. теңгенi, оның iшiнде өндiрiстiк өзiндiк құн бойынша 26,8 млрд. теңгенi құрады (өcуi - 6,6%). Бұл ретте кезең шығындары 2000 жылмен салыстырғанда 15% төмендетiлiп, жоспарланған 8,1 млрд. теңгенiң орнына 7,3 млрд. теңгенi құрады.
Таза кiрiс 2000 жылғы деңгейден 3 есе өсiп, 8,6 млрд. теңгенi құрады. 2002 жылғы 15 мамырда өткен акционерлердiң жылдық жалпы жиналысында 2001 жылдың қорытындылары бойынша жай акцияларға таза кiрiстiң 20%-ы мөлшерiнде дивидендтер төлеу туралы шешiм қабылданды. 1 акцияға кiрiс 155,97 теңге болды.
2001 жылы ақылы қалааралық және халықаралық телефон трафигi өткен жылдың деңгейiнен 30% асып түсiп, 1101 млн. минутқа жеттi.
Деректер беру желісінiң (Интернет желісіне қол жеткізу, электрондық пошта, факсимильдiк және дауыстық хабарлар беру, телеконференциялар, деректер беру және цифр түрiнде ұсынылатын кез келген ақпаратты беру) одан әрi дамуы және осы қызметтерге деген зор сұраныс Интернет желісі арналарында жұмыс iстеу уақытының өсуiне әсер етiп, оны 2000 жылмен салыстырғанда 89%-ға ұлғайтып, 204,8 млн. минутқа жеткiздi.
Батыс талшықты-оптикалық магистральдың негiзгi екi сараланымы құрылысының аяқталуы байланыс желісін жаңғырту мен дамытудағы негiзгi жетiстiк болды.
Ұлттық Ақпараттық Супермагистраль (бұдан әрi - ҰACM) құрылысын жалғастыру шеңберiнде жобалау-iздестiру жұмыстары жүргiзiлiп ҰАСМ Шығыс тармағының жұмыс сызбалары әзiрлендi.
Астана қаласында 6572 порттық екiншi Халықаралық коммутация орталығының (бұдан әрi - XКO) пайдалануға берiлуi Қазақстанның телекоммуникациялар желісін дамыту және жетiлдiру жолындағы маңызды кезеңнiң бiрi болды.
Жергiлiктi желiнi цифрландыру жұмыстары 2001 жылы да жалғасты. Облыс орталықтары мен облыстық бағыныстағы қалаларда жалпы сыйымдылығы 186 мың нөмiрлiк жабдықтар орнатылды. Бұған қоса, Ақмола, Атырау, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қостанай, Павлодар, Солтүстiк Қазақстан, Оңтүстiк Қазақстан, Қызылорда облыстарының аудандары орталықтарында жалпы сыйымдылығы 32 мың нөмiрлiк цифрлық жабдықтар орнатылды.
Уақыт бойынша есептеудi жаппай енгізу жұмысы "Телекоммуникация желiлерiнде ТҚУЕ енгізудiң жоспар-кестесiн бекіту туралы" 2001 жылғы 26 маусымдағы № 873 Қазақстан Республикасы Yкіметінiң қаулысымен бекітілген жоспар-кестеге сәйкес жүргізiлдi.
Балама желiнi уақыт бойынша есептеу аппаратурасымен толықтырып жабдықтау жүргiзiлдi, 2001 жылы ТҚУЕ енгiзiлген қалаларда "Микронет" және "ELSIS" фирмаларының аппаратуралары жұмыс iстеп тұр.
2001 жылы Павлодар, Шымкент, Қарағанды, Атырау, Қостанай және Өскемен қалаларында SDH қалалық сақиналары пайдалануға берiлдi.
Сөйтiп, Қазақстанның 11 облыс орталығында орнатылған цифрлық жеткізу желiлерi ҚТС жүйесiнде станцияаралық байланыс сапасын жақсартумен бiрге, барлық ақпарат түрлерiн берудi, оның iшiнде деректер беру, бейнеақпарат және басқа да мультимедиялық қызметтер көрсетуді ұйымдастыруға да мүмкіндік туғызды.
2001 жылы "Қазақтелеком" АҚ абоненттік мультисервистiк қол жеткізу желісінiң құрылысын салу, интеллектуалдық желісін құру жобасын жасау басталды.
2. 2002 жылдың қорытындылары
2002 жылы "Қазақтелеком" АҚ-ын серпiндi дамыту жөніндегі оң үрдiсi нығайтылды. Жоспарланған өндiрiстiк және қаржылық көрсеткiштердiң көпшiлiгi асыра орындалды.
2002 жыл ҰАСМ Шығыс тармағы құрылысының басталуымен ерекшелендi. ТОБЖ-не 6 облыс орталығы және облыстық бағыныстағы 29 қала кiретiн болады. Шығыс тармағының құрылысын салу ұлтаралық транзиттi ұйымдастыруға және екi қаланың - Астана мен Алматының (солтүстiк пен оңтүстiк) XКO-тарын цифрлық ағымдармен байланыстыруға мүмкiндiк бередi. Бұл ұлттық телекоммуникациялар желісінiң және халықаралық байланыстың тұрақты жұмысын ұйымдастыру үшiн аса маңызды.
Жергiлiктi желiнi жетiлдiру жұмыстары жалғастырылды. Облыс орталықтарында және облыстық бағыныстағы қалаларда жалпы сыйымдылығы 134223 нөмiрлiк цифрлық автоматты телефон станциялары орнатылды. ATC бойынша қалалық телефон станцияларында 67147 нөмiр цифрлық ATC сынақтық пайдалануға берiлдi. Қалалық телефон станцияларында (бұдан әрi - ҚТС) сыйымдылығы 39564 нөмiрлiк цифрлық ATC-тар, аймақтық желiде сыйымдылығы 27512 нөмiр iске қосылды.
┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ │ Нөмiр │
├─────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│Жалпы монтаждалған сыйымдылық 2 398 359 │
│ оның iшiнде цифрлық 1 055 145 │
│ҚТС монтаждалған сыйымдылығы 1 927 557 │
│ оның iшiнде цифрлық 995 985 │
│Ауылдық телефон станцияларының (бұдан әрi - АТС) │
│монтаждалған сыйымдылығы 470 802 │
│ оның iшiнде цифрлық 59 160 │
│Жалпы iске қосылған сыйымдылық 2 093 770 │
│ оның iшiнде цифрлық 949 562 │
├ҚТС iске қосылған сыйымдылығы 1 728 225 │
│ оның iшiнде цифрлық 896 433 │
│АТС iске қосылған сыйымдылығы 365 545 │
│ оның iшiнде цифрлық 53 129 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2003 жылдың 1 қаңтарында НТА саны 2 081 858 нөмiрдi (2001 жылмен салыстырғанда 6,8% өсiм), оның iшiнде ҚТС бойынша - 1 716 879 нөмiрдi (5,5% өсiм), ATC бойынша - 364 979 нөмiрдi (12,9 % өсiм) құрады.
Қазақстан Республикасы бойынша телефон тығыздығы 100 тұрғынға шаққанда 14 нөмiрдi, оның iшiнде ҚТС бойынша - 20,5 нөмiрдi және ATC бойынша - 5,6 нөмiрдi құрады.
2002 жылы желiнi ұлғайта отырып, координаттық станцияларды М-200 үлгісіндегі цифрлық станциямен ауыстыру арқылы 56 ауылдық ATC жаңартылды. Сөйтiп, ауылдағы цифрлық станциялардың жалпы саны өткен жылғымен салыстырғанда 2 есе көбейдi.
Шағын жаңғырту жабдықтарымен (БАУЕ-АНА, электрондық РСЛО және регистрлер) толық жабдықтау арқылы, ATMК-50/200 үлгісіндегі 351 ауылдық ATC абоненттерiнiң қалааралық желiге шығуы қосымша қамтамасыз етiлдi.
Ауылдық және қатынауы қиын аудандар үшiн ДАМА технологиясы бойынша спутниктiк байланыс желісінiң құрылысын салу жалғастырылды. 2002 жылы 30 ДАМА станциясы орнатылды. Спутниктiк желiнiң жалпы сыйымдылығы 2003 жылдың 1 қаңтарында 230 станция болды, оның 195-i шалғайдағы ауылдық мекендерде.
2002 жылы "Қазақтелеком" АҚ уақыт бойынша есеп айырысуды жаппай енгізуге қатысты жұмыстарды жалғастырды. Тараз, Өскемен, Орал, Павлодар, Ақтау, Петропавл, Атырау, Қостанай және Көкшетау қалаларында балама ATC-ның уақыт бойынша есептеу жабдықтары сынақтық пайдалануға қабылданды. 2002 жылы өнiмдердi сатудан түскен кiрiс 56804,4 млн. теңге сомасында немесе жоспардың 105,6% болып есептелдi. 2001 жылмен салыстырғанда 23,8% өсiмiмен жоспардан тыс 3027,6 млн. теңге алынды. Кiрiстер жоспары бұрынғы жылғыдан да өсе түсiп, телекоммуникациялар қызметiнiң барлық түрi бойынша қамтамасыз етiлдi.
Кiрiстер құрамындағы ең көп үлестi қалааралық және халықаралық телефон байланысы алады - 63%. Қызмет көрсетудiң осы түріндегі жоспардың артық орындалуы 7,5% немесе 2001 жылмен салыстырғанда 24,7% өсiмiмен 2493,6 млн. теңге мөлшерiнде қамтамасыз етiлдi.
Жергiлiктi телефон байланысы бойынша көрсетiлген қызметтен түскен кiрiс көлемi желi абоненттерiнің санын көбейту бойынша жоспардың 1,8 есе, телефон орнату жоспарының 33,1% артығымен орындалу есебiнен жоспарға қарағанда 473,2 млн. теңге (104,5%), өстi. 2001 жылға қарай кiрiс өсiмi 111,3% құрады.
2002 жылы операциялық қызмет шығындары 43 951,4 млн. теңге сомасында есептелдi, бұл жоспардағыдан 5,2% артық.
Негiзгi қызметтен түскен кiрiс "Қазақтелеком" АҚ бойынша тұтас алғанда 2001 жылғымен салыстырғанда 9,3% өсiммен 12 852,9 млн. теңге сомасында есептелдi.
Таза кiрiс 2001 жылмен салыстырғанда 40,6% және жоспардан 40,9% жоғары өсiмiмен 12 147,2 млн. теңге сомасында алынды.
Бiр жұмыс iстеушiге шаққандағы кiрiсi 19,1% ұлғайып, 1 764,5 мың теңге болды.
2002 жылы жұмыс iстеушiлердiң орташа тiзiмдiк саны 32193 адамды құрап, 2001 жылға қарағанда 3,3% өстi.
Орташа тiзiмдiк сан ауылдық байланысты қалпына келтiру жөніндегі бағдарламаның жүзеге асырылуына және өндiрiстiң кеңеюiне (атап айтқанда, желiлiк-кабелдiк шаруашылықты техникалық қамтамасыз ету, Батыс ТОБЖ пайдалануға берiлуi, сату орталықтарын кеңейту) байланысты көбейдi.
Негiзгі реттелетiн қызмет көрсетулердiң тарифтерi өсiрiлген жоқ.
2002 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетiне салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер ретiнде 13194,5 млн. теңге, оның iшiнде корпоративтiк табыс салығы 2924,9 млн. теңге, әлеуметтiк салық - 2455,1 млн. теңге, ҚҚС - 3830,1 млн. теңге, Қазақстан Республикасы аумағына әкелiнетiн тауарларға ҚҚC - 1947,4 млн. теңге төлендi. Сонымен бiрге, 2002 жылы 2001 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша мемлекеттік акциялар пакетiне дивидендтер 946,5 млн. теңге көлемiнде бюджетке төлендi.
3. 2003 жылдың қорытындылары
HTA өсiмi 146,4 мың телефон болды, оның iшiнде 44,2 мың телефон ауылдық жерлерде, орнатылған НТА саны - 191,8 мың телефон, оның iшiнде 59,2 мың телефон ауылдық жерлерде. "Қазақтелеком" АҚ өз қаражаты есебiнен бұрын телефондандырылмаған 536 елдi мекендi телефондандырды.
2003 жылдың аяғында HTA саны 2228 мың бiрлiктi құрады.
Смарт-карталармен жұмыс iстейтiн әмбебап таксофондар желісі 642 данаға ұлғайды.
2003 жылы қалааралық, халықаралық телефон трафигi 1545,5 млн. минутты, оның iшiнде бағыттар бойынша: Қазақстан Республикасы - 1418,5 млн. минутты (ұялы байланыс операторларының 271,3 млн. минут трафигін қосқанда), ТМД мемлекеттерi бойынша - 113,9 млн.минутты, алыс шетелдер бойынша - 13 млн. минутты құрады.
2003 жылы телеграф трафигi 532 мың бiрлiктi құрады.
Негiзгі қызметтен түсетiн кiрiс 65 880,6 млн. теңгенi, оның iшiнде қалааралық, халықаралық байланыс қызметiн көрсетуден түскен кiрiс 41 086,3 млн. теңге, жергiлiктi байланыстан түскен кiрiс - 11 731,5 млн. теңге, деректер беру желісі қызметiн көрсетуден түскен кiрiс - 2 667 млн. теңге болды.
Операциялық қызмет шығыстары 49610,8 млн. теңге сомасын, оның iшiнде өндiрiстiк өзiндiк құн бойынша - 37 940,7 млн. теңгенi құрады.
Өзiндiк құн құрылымы мынадай болды:
(млн. теңге)
Өзiндiк құн, барлығы 37940,7 оның iшiнде: Материалдар 2755,9 Еңбек бойынша шығындар 12058,7 үстеме шығындар 23126,1 |
Кезең шығындары 11 670,1 млн. теңгенi, оның iшiнде жалпы және әкiмшiлiк шығындар - 9 318,4 млн. теңгенi құрады.
Жалпы табыс 2002 жылға қарағанда 18,8%-ке өсiп, 27 939,9 млн. теңге болды.
Таза кiрiс мөлшерi 17 827,3 млн. теңгенi, негізгi қызмет табысына қарағанда таза кiрiс деңгейi 27% құрады.
Кiрiстер бойынша болжамдардың орындалуы кеңейтiлген инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыру нәтижесiнде қамтамасыз етiлдi, оның көлемi 19088 млн. теңге болды. Бағдарламаны қаржыландыру сыртқы қарыздар есебiнен (10247 млн. теңге) және өз қаражаттарын пайдалану жолымен (8840 млн. теңге) қамтамасыз етiлдi. Инвестицияларды жергiлiктi телекоммуникациялар желісін жетiлдiруге және дамытуға, Шығыс ТОБЖ құрылысын аяқтауға, Интернетке баратын сыртқы арналардың жалпы сыйымдылығын 68 Мбит/с дейiн ұлғайта отырып, деректер беру желісін дамытуға және басқа жобаларға бағытталды.
Жезқазған - Жаркент, Атырау - Орал цифрлы радиорелелiк желiлердiң құрылысын салу жүзеге асырылды. 2003 жылы Солтүстiк ТОБЖ жобалауды әзiрлеу бойынша жұмыстар жүргізiлдi. 2003 жылы 140 ауылдық балама станцияларды цифрлық АТС-ге алмастыру жүргiзiлдi. Аудан iшіндегі қосылу желiлерiн цифрландыру 116 ауылдық елдi мекендi қамтыды. Шалғайдағы қатынауы қиын аудандарда 30 ДАМА станциясы орнатылды.
"Қазақтелеком" АҚ акционерлерiнiң 2003 жылы 16 мамырда өткен жалпы жиналысының шешiмiне сәйкес 2002 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер мөлшерi жай акцияларға 3,24 млрд. теңге, оның iшiнде мемлекеттік акциялар пакетiне 1,8 млрд. теңгенi құрады. Сөйтiп, бiр жай акцияға дивидендтер мөлшерi 296,63 теңгенi құрады.
2003 жылы мемлекеттік бюджетке төленген салық мөлшерi 15,57 млрд.теңгенi құрады: ҚҚС - 6,28 млрд.теңге, корпоративтiк табыс салығы 3,92 млрд.теңге, әлеуметтік салық - 2,82 млрд.теңге, көлiкке, жерге, мүлiкке салық - 0,62 млрд.теңге, төлем көзiнен табыс салығы - 1,43 млрд. теңге болды.
"Қазақтелеком" АҚ Жамбыл облысында болған жер сiлкiнiсiнен зардап шеккендерге көмек көрсету мақсатында 25 млн. теңге аударды. Жер сiлкiнiсi салдарынан қираған телекоммуникация объектiлерiн қалпына келтiруге 141 млн. теңге мөлшерiнде қаражат бөлiндi. Қираған ATC ғимараттарының құрылысы салынуда және Қызылшаруа ауылы мен Луговая станциясында жаңа цифрлық станциялар орнатылуда, жаңа желiлiк-кабельдiк шаруашылық құрылысын, оның iшiнде "Луговая-Құлан станциясы" учаскесіндегі талшықты-оптикалық байланыстың қосылу желісін салу жүзеге асырылуда. Аудан орталығы Құландағы ATC ғимараты күрделi жөндеуден өтуде.
4. 2004-2006 жылдарға арналған даму жоспары
1. Мақсаттар және мiндеттер
Экономиканың өрлеуiмен, iскерлiк белсендiлiктiң жандануымен, халық табысының өсуiмен сипатталатын қолайлы макроэкономикалық факторлар болжанып отырған кезеңде телекоммуникациялар қызметiн көрсетуге деген көтерiңкi сұранысты қалыптастырады және телекоммуникациялар рыногының серпiндi дамуына септiгiн тигізедi.
Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә. Назарбаевтың 2004 жылғы 17 наурыздағы № 1297 тапсырмасына және Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Д.К. Ахметовтiң 2004 жылғы 9 сәуірдегі № 17-52/1881 тапсырмасына сәйкес және Қазақстан Республикасы Yкіметінiң DСS-1800 стандартындағы лицензияға конкурс өткізу жөніндегі жоспарларына байланысты жоспарланып отырған кезеңде ұялы байланысқа лицензия алу қарастырылуда. 2006 жылы "Қазақтелеком" АҚ-ын жекешелендiрудi жүзеге асыру мүмкiндiгi қарастырылатын болады.
Бәсекелестiк рынок жағдайында тиiмдi әрi табысты жұмыс iстеу мақсатында "Қазақтелеком" АҚ толығымен бизнес бағытын ұстанған компанияға айналуы керек. Ол үшiн бизнестiң тиiмдi жаңа түрлерiн игеруге, кiрiстерi жоғары сараланымдардағы жұмысты күшейту және көпшiлiкке қызмет көрсету рыногындағы өзiндiк үлесiн арттыра түсуге тиiс.
Ырықтандыру барысында кiрiстердiң шығыны жаңа рыноктардағы кiрiстiң өсуiмен және тарифтердi қайта теңгерiмдеумен өтелуге тиiс. Жоспарланған мерзiмде "Қазақтелеком" АҚ-ның ұялы байланыс желісін құру көзделедi. Ұялы байланыс операторының рыногына қатысу "Қазақтелеком" АҚ үшiн стратегиялық мiндет болып табылады. Бұл компанияның капиталдануын арттырады, келешегi зор және стратегиялық тұрғыдан маңызды ұялы байланыс операторы рыногына мемлекеттiң қатысуын күшейтедi, ауылдық байланыстың бiрқатар мәселелерiн ең аз шығынмен шешуге, тұрғындарға сапалы әрi арзан ұялы байланысты ұсынуға мүмкiндiк бередi. Лицензия алу және жобаны жүзеге асыру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес iске асырылатын болады.
Соның нәтижесiнде болашақ жекешелендiру кезiнде "Қазақтелеком" АҚ капиталдануы рыноктық құнды арттыру арқылы өсетiн болады.
"Қазақтелеком" АҚ жоспарланып отырған кезеңдегi жұмысының мақсаттары:
қоғамның және мемлекеттік басқару органдарының байланыс қызметiн көрсетудiң барлық түрлерiне сұраныстарын қанағаттандыру;
рыноктық бағаның тұрақты ұзақ мерзiмдi өсуi.
"Қазақтелеком" АҚ алдағы кезеңдегi мiндеттерi:
рыноктағы өз тұғырларын нығайту;
бизнес-бағыттық iшкi және сыртқы саясатты қалыптастыру;
бәсекелестiкке төтеп бере алатын және қазiргi заманға сай телекоммуникациялық инфрақұрылымды қалыптастыру болып табылады.
2004 жылы толық бәсекелестiк рыногы жағдайында рыноктағы тұғырлардан айырылмау үшiн компанияны бизнес-бағыттық тұрғыдан қайта ұйымдастыру стратегиялық мiндет болып табылады.
2. Алға қойылған мiндеттерге қол жеткізу жолдарын таңдау
Алға қойылған мiндеттерге қол жеткізу үшiн "Қазақтелеком" АҚ мынадай стратегиялық бағыттарды таңдайды:
қазiргі заманғы телекоммуникациялық инфрақұрылымды қалыптастыруды аяқтау;
жоғары кiрiстi сараланымдарда бизнестi жандандыру;
клиенттерге қызмет көрсету сапасын арттыру.
2007 жылға қарай ҰАСМ құрылысы аяқталатын болады, жергiлiктi желiлерде монтаждалған сыйымдылықты цифрландыру деңгейiн 60% дейiн жеткізудi қамтамасыз ету болжанып отыр. Қазiргi заманғы цифрлық жабдықтар, желiлер мен оларды пайдалануды оңтайландыру негiзiнде жергiлiктi телекоммуникациялар желiлерiн жетiлдiру және дамыту, желiнiң және оны пайдаланудың тиiмдiлiгін арттыру жөніндегі жұмыстарды жалғастыру қажет. "Қазақтелеком" АҚ алдағы қызметiнде озық технологияларды пайдалану негiзiнде телекоммуникациялар қызметiн көрсету түрлерiн кеңейтуге баса назар аударатын болады.
Бизнес құрылымы жоғары рентабелдi клиенттер мен қызмет түрлерiнiң сараланымда компанияның үлесiн арттыру жағына қарай өзгеруi тиiс. "Қазақтелеком" АҚ-ның Европа - Қытай транзиттiк трафигiнiң ең iрi ұлтаралық операторы, ұялы байланыс операторы ретiнде қалыптасуы ең маңызды стратегиялық бағыт болып табылады. Бұқаралық рынок үшiн деректер беру қызметiн көрсетедi, оны одан әрi кеңейтудiң де болашағы зор.
"Қазақтелеком" АҚ-ы телекоммуникациялық рыноктағы жетекшi тұғырын нығайта түсу сату жүйесiн айтарлықтай жақсартуға және тұтынушыларға ұсынылатын сервистiң сапасын арттыруға негiзделетiн болады.
3. Өнiм (жұмыс, көрсетiлетiн қызмет) өндiрудiң даму серпiнi
Болжанып отырған кезеңде "Қазақтелеком" АҚ-ның күш-жiгерi жоғары сапалы iшкi және сыртқы ақпарат алмасуды, телекоммуникациялар қызметiн көрсетудiң барлық түрлерiн дамытудың ең қуатты негізiн қамтамасыз ететiн, бiрегей техникалық және ұйымдастыру идеологиясы негiзiнде жұмыс iстейтiн және дамитын қазiргі заманға сай телекоммуникациялар желісін құруға бағытталатын болады.
Болжам бойынша күрделi салымдар 2004 жылы 25,2 млрд. теңге, 2005 жылы - 22,1 млрд. теңге, 2006 жылы - 21,7 млрд. теңге болады. Аталған қаражаттар телекоммуникациялар желісін одан әрi дамытуға, халықтың және дамып келе жатқан экономиканың байланыс қызмет көрсетулерiне деген өсе түсетiн сұранысты қанағаттандыруға жұмсалады.
2006 жылы негiзгi телефон аппараттарының саны 2004 жылмен салыстырғанда 8% өсiп, 2,4 млн. данаға жетедi. Қалааралық және халықаралық телефон трафигi 1,8 млрд. минутқа жетедi.
2004 ж. болжам | 2005 ж. болжам | 2006 ж. болжам | |
HTA - барлығы, мың дана Қалааралық, халықаралық телефон трафигі - барлығы, млн. мин. | 2362 1623 | 2386 1704 | 2409 1789 |
2006 жылы сатылған өнiмнiң (жұмыстың, қызмет көрсетудiң) болжамды өзiндiк құны 2004 жылдың деңгейiне қарағанда 12% өсiмiмен, 42,3 млрд. теңгенi құрайтын болады.
Өзiндiк құн құрылымының 2006 жылға дейiнгi болжамы
(млн.теңге)
2004 ж. болжам | 2005 ж. болжам | 2006 ж. болжам | |
Өзiндiк құн, барлығы оның iшiнде: Материалдар Еңбек бойынша шығыстар үстеме шығындар | 39908 4133 11972 23803 | 40073 4321 11410 24342 | 42316 4808 12103 25405 |
Телекоммуникациялар желiлерiнiң кеңеюiне, сол сияқты iшкi және сыртқы өндiрушiлер бағаларының көтерiлуiмен де байланысты электр қуатына, отынға, кабельге және қосалқы бөлшектерге жұмсалатын шығыстардың артуы болжануда. Жабдықтардың айтарлықтай мөлшерiнiң желiнi жаңарту мен кеңейту процесiнде iске қосылуына байланысты амортизациялық жарналар ұлғаятын болады.
"Қазақтелеком" АҚ-да әкiмшiлiк пен еңбек ұжымы арасында жасалған Ұжымдық шартқа сәйкес жүзеге асырылатын нақты мақсаттарға бағытталған әлеуметтiк саясат жүргiзiлуде.
"Қазақтелеком" АҚ-ның Ұжымдық шартында жұмыс берушi мен қызметкерлердiң құқықтары және мiндеттерi, еңбек және демалыс тәртібі, еңбекақы төлеудегi негізгi кепiлдiктер, қызметкерлер мен зейнеткерлердi әлеуметтік тұрғыдан қорғау, еңбек қорғау жөніндегі шаралар, әлеуметтік кепiлдемелер және толық немесе iшiнара еңбекке қабiлетiн жоғалтқан жағдайда қызметкерге өтемақы төлеу белгiленген.
Телекоммуникациялар желісін цифрландыру, жабдықтардың жаңа түрлерiн, ақпараттық технологияларды және бағдарламалық өнiмдердi енгізу біліктiлiгi неғұрлым жоғары мамандарды тартуды және тиiсiнше еңбекақы төлеудi талап етедi.
Директорлар кеңесi 1997 жылы "Қазақтелеком" АҚ-ның ауылда тұратын мамандарды жергiлiктi жерде оқытып, үйретуге тиiс деген шешiм қабылдады. Оқыту шығындары "Қазақтелеком" АҚ-ның орталықтандырылған қорынан төленедi. Тұрақты түрде семинарлар өткiзiледi, қызметкерлер ұдайы біліктiлiктi жетiлдiру курстарынан өтiп отырады.
"Қазақтелеком" АҚ-ның қызметi қоршаған ортаға зиян келтiрмейдi. Байланыс желiлерi құрылысын салғанда жердi қайта өңдеу және қалпына келтiру шаралары жүзеге асырылады.
Еңбектi қорғау және қауiпсiздiк техникасы жөніндегі жұмыс "Қазақстан Республикасындағы Еңбек туралы" 1999 жылғы 10 желтоқсандағы "Еңбек қауiпсiздiгі және еңбектi қорғау туралы" 2004 жылғы 12 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңдарына, өзге де нормативтiк құқықтық актiлерге, "Қазақтелеком" АҚ-да еңбектi қорғау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру туралы ережеге" сәйкес жүргiзiледi. Жоғарыда аталған актiлердiң негiзiнде "Қазақтелеком" АҚ әкiмшiлiгi мен Қазақстан Республикасы Байланыс қызметкерлерiнiң кәсiподағы арасында ұжымдық шарт жасалған, оның талаптарын "Қазақтелеком" АҚ барлық филиалдары орындауға мiндеттi.
Ұжымдық шартқа сәйкес еңбек жағдайын жақсарту жөніндегі шараларды жүзеге асыруға әрбiр жұмысшының заңдарда белгiленген жылдық ең төменгі еңбекақы деңгейiнiң 30%-нан кем болмайтын мөлшерде қаражат бөлiнедi. Онда ғылым мен техниканың ең жаңа жетiстiктерiн енгізу, нақты және моральдiк тұрғыдан ескiрген жабдықтарды ауыстыру, жұмыс жайларында жарық пен жылу беру тәртібін нормаға жеткізу жөніндегі талаптар да көрсетiлген.
Еңбектi қорғау мақсатына арналған қаражат мына баптар:
телекоммуникация қызметкерлерiнiң тиiстi санаттары үшiн салалық тегiн беру нормаларына сәйкес арнайы киім, арнайы аяқкиім, жеке қорғану құралдарын сатып алу;
кәсiптiк тәуекел сыныбын, зиянды және қауiптi жұмыс жағдайларында iстейтiн қызметкерлерге жеңiлдiктер мен өтемақылар белгiлеу мақсатында жұмыс орындарында аттестаттау жүргiзу;
зиянды және қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс iстейтiн қызметкерлердi мiндетті түрде дәрiгерлiк тексеруден өткізу;
Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес арнайы тамақтандыру; өндiрiсте жүрiп зақым алған қызметкерлерге емделуге, протездеуге және т.б. арналған залалдарды өтеу; өртке қарсы шаралар; еңбектi қорғау бойынша нормативтiк-техникалық құжаттамалар сатып алу бойынша жұмсалады.
4. Баға және тариф саясаты
Тариф саясаты Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылатын болады.
Болжанып отырған кезеңде тарифтердi қайта теңдестiру және жалпы пайдаланымдағы қызмет көрсетулердi қаржыландыру бойынша ауыртпалықты рынокқа қатысушылардың барлығына бiрдей бөлудi ашық және әдiл тетiкке бiртiндеп ауыстыру жолымен тиiмдi емес қызмет көрсетулердiң кросс-қаражаттандырылуын болдырмау көзделiп отыр.
Табиғи монополиялар туралы заңдарға және монополияға қарсы заңдарға сәйкес реттелетiн телекоммуникациялық қызмет көрсетулердiң түрлерi бойынша iске қосылған байланыс операторларының активтерi және кiрiстер мен шығыстарды жеке есептеудi жүргiзудiң Тұжырымдамалық негiздерiнiң талаптарына сәйкес, қызмет көрсету түрлерi бойынша кiрiстер мен шығыстарды жеке есептеу, әмбебап қызметтердi қаржыландыру тетігін бiр мезгiлде енгізумен қатар жүзеге асырылады.
Телекоммуникациялардың реттелетiн қызмет көрсетулерiнiң тарифтерiн қайта теңдестiру жүргiзiлетiн болады.
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрi Д.К. Ахметовте өткен жиналыстың 2003 жылғы 20 тамыздағы № 17-52/007-3 Хаттамасына сәйкес жеке тұлғалар үшiн 2004 жылдың 1 сәуiрiнен бастап, ал заңды тұлғалар үшiн 2006 жылдан бастап бiр жарым жыл iшiнде тарифтердi қайта теңгерiмдеудi бастауға шешiм қабылданды.
Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес табиғи монополия саласына қатысты қызмет көрсетулердiң тарифi табиғи монополия субъектiлерiн бақылау және реттеу саласындағы өкiлеттi органмен бекітілетiн болады.
Байланыс қызметiн көрсетудiң экономикалық негiзделген тарифтерiн қайта теңдестiру және белгiлеу телекоммуникациялық рыноктың бұрын басқа операторлар үшiн тартымсыз болған сараланымдарында бәсекелестiктiң пайда болуына жағдай жасайды, ол ұсынылатын қызмет көрсетулердiң толыққандылығын, сапалылығын және әртүрлiлiгiн арттыра түседi.
5. Қаржылық нәтижелер және бюджетпен қарым-қатынас
Бүгiнгi таңда саланы ырықтандыру өлшемдерi анықталған жоқ, сондықтан кiрiстердiң болжамы шамамен жасалып отыр және Қазақстан Республикасы Yкіметінiң 2003 жылғы 18 ақпандағы № 168 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының телекоммуникация саласын 2003-2005 жылдарға арналған дамыту бағдарламасының (бұдан әрi - Бағдарламалар) нақты iс-шараларының бекітілуiне қарай дәлдене түсетiн болады.
Негізгi қызметтен түсетiн кiрiстер болжам бойынша 2004 жылы 66,6 млрд. теңгенi, 2005 жылы 65,7 млрд. теңгенi, 2006 жылы 65,6 млрд. теңгенi құрайды. "Қазақтелеком" АҚ-ның эксклюзивтiк құқықтан айыру нәтижесiнде қалааралық, халықаралық байланыс кiрiстерi 2004 жылғы 40,2 млрд. теңгеден 2006 жылы 36,9 млрд. теңгеге дейiн төмендейтiнi болжанып отыр. Жергілiктi байланыс бойынша кiрiстер тарифтердi қайта теңдестiру нәтижесiнде 2004 жылғы 12,9 млрд. теңгеден 2006 жылы 14,1 млрд. теңгеге дейiн өседi.
Рентабельдiлiктiң 2002 жылғы 21%-дан 2006 жылы 18%-ға дейiн төмендеуi телекоммуникациялар саласын ырықтандыру жағдайында "Қазақтелеком" АҚ жұмысының сыртқы жағдайларының өзгеруiне байланысты туындап отыр.
Таза пайда болжам бойынша 2004 жылы 12,8 млрд. теңгенi, 2005 жылы - 12,4 млрд. теңгенi, 2006 жылы - 11,9 млрд. теңгенi құрайды.
Мына талаптар:
тарифтердi қайта теңдестiру 2004 жылдан бастап үш жыл iшiнде жүргізiлуi;
тарифтердiң өзгеру серпiндiлiгі жоспарланған көрсеткiштерге сәйкес жүргiзiлуi;
"Қазақтелеком" АҚ-ның акциялары бойынша бөлуге жататын жыл сайынғы дивидендтер көлемi таза кiрiстiң 20%-нан аспауы;
экономика өрлеуiнiң тұтастай сақталуы орындалғанда ғана кiрiстер болжамының iске асуына қол жететiнiн атап өту керек.
Акционерлердiң 2004 жылғы 23 сәуiрде өткен жылдық жалпы жиналысында 2003 жылдың қорытындылары бойынша жай акцияларға 3438,5 млн. теңге, оның iшiнде мемлекеттік акциялар пакетiне - 1910,1 млн. теңге көлемiнде дивидендтер төлеу туралы шешiм қабылданды. Сонымен қатар, қалған таза кiрiстен ауылдық байланысты дамытуға 500 миллион теңге жұмсау шешiлдi. Жай акциялар бойынша дивидендтер жөніндегі болжам 2005 жылы 2446,7 млн. теңгенi құрайды, 2006 жылы 2359,2 млн. теңге, оның iшiнде мемлекеттік акциялар пакетiне дивидендтер - 1359,1 млн. теңге, тиiсiнше 1310,5 млн. теңге болады. Жай акцияларға дивидендтер төлеу нысаны, тәртібі мен мөлшерi заңдарға сәйкес белгiленетiн болады.
"Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын iске асыру бойынша 2004-2006 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары туралы" 2003 жылғы 20 тамыздағы № 838 Қазақстан Республикасы Yкіметінiң қаулысына сәйкес телефон байланысы жоқ ауылдық елдi мекендердi телефондандыруға республикалық бюджет қаражаты есебiнен немесе "Қазақтелеком" АҚ-ның жай акцияларын қайта инвестициялау есебiнен 2004 жылы 940,2 млн. теңге, 2005 жылы - 751,2 млн. теңге, 2006 жылы - 540,1 млн. теңге жұмсалатын болады.
"Қазақтелеком" АҚ-на қалааралық, халықаралық байланыс қызметтерiн көрсетуге берiлген эксклюзивтiк құқығын алып тастағаны үшiн 2004 жылы республикалық бюджет есебiнен 2299,5 млн. теңге мөлшерiнде өтемақы төлеу қарастырылып отыр.
2004-2006 жылдары салық және бюджетке төленетiн
басқа да мiндеттi төлемдер көлемiнiң болжамы
(млрд. теңге)
|2004 ж. | болжам | 2005 ж. болжам | 2006 ж. болжам |
ҚҚС 6,1 Әлеуметтiк салық 2,4 Корпоративтiк салық, барлығы 5,5 корпоративтiк табыс салығы 4,2 мерзiмi ұзартылған корпоративтiк табыс салығы 1,3 Мүлiкке, көлiк құралдарына, жерге салық 0,8 Төлем көзiнен табыс салығы 0,4 Барлығы 15,2 | 6,0 2,5 5,3 4,1 1,2 0,8 0,4 15,0 | 6,1 2,5 5,1 3,9 1,2 0,8 0,4 14,9 |
2004 жылы салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер түрiнде 15,2 млрд. теңге, 2005 жылы - 15,0 млрд. теңге, 2006 жылы - 14,9 млрд. теңге төлеу болжануда.
2-бөлiм. Ұлттық компанияны дамытудың инвестициялық жоспары
1. Инвестициялық саясат және оның негiздемесi
"Қазақтелеком" АҚ-ның инвестициялық саясаты алдыңғы қатардағы әлемдiк байланыс құралдарын өндiрушiлердiң ең жаңа технологиялары негізiнде қазiргі заманғы телекоммуникациялық инфрақұрылымды қалыптастыруға және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы ақпараттық ағымдар транзитiн ұлғайтуға бағытталған.
"Қазақтелеком" АҚ-ның инвестициялық саясаты телекоммуникациялар желісін жетiлдiру мен дамытудың мынадай басым бағыттарына негiзделген:
ҰАСМ құрылысын жалғастыру;
жергiлiктi телекоммуникациялар желісін жетiлдiру және дамыту;
деректер беру желісін дамыту;
коммерциялық жобаларды дамыту.
Жүйе жасаудың, саланы технологиялық жағынан қайта құрудың негiзi есебіндегі iрi жобалардың бiрi ҰАСМ құрылысын салу болып отыр. Бұл жобаның тұжырымдамасы SDH сақинасына негiзделген технологияны пайдаланып, баламалы магистраль желісін жер үстіндегі талшықты-оптикалық жоғары жылдамдықты магистральдық желiлерге түгелiмен ауыстыру қажеттiгіне тоғысқан. Соның нәтижесiнде республиканың барлық аймақтарын әлемдiк ақпарат желісіне кем дегенде үш жолмен шығатын үш үлкен сақина түрiнде оңтайлы жалғастырылатын болады. ҰАСМ құрылысын салу магистральдық желiнi пайдалануды арзандатады, қосудың сапасын арттырады, сондай-ақ байланыстың жоғары сапалы цифрлық арналарын және тасымалдау ортасын пайдалануға беру негізiнде республикадағы телекоммуникациялар рыногын дамытуды қамтамасыз етедi және елiмiздiң ұзақ мерзiм бойы бәсекелестiк басымдығын қамтамасыз ету үшiн технологиялық жағынан алда болуға және техникалық негіз жасауға ықпал етедi.
"Қазақтелеком" АҚ 2005 жылдың соңына қарай Қазақстан Республикасының KazSat ұлттық геостационарлық байланысы және хабар тарату спутнигiнде жаңа iшкi аймақтық бағыттарды ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Қазiргі бар iшкi аймақтық бағыттар бойынша ауыстыру Қоғам акционерлерi мақұлдағаннан кейiн жүзеге асырылуы мүмкiн, бұл ретте қолданыстағы спутниктiк операторлармен жасалған қолданыстағы ұзақ мерзiмдi шарттарды бұзу барысындағы жоғалтулар барынша азайтылуға тиiс. Осы мiндеттердi жүзеге асыру үшiн "Қазақтелеком" АҚ қажеттi ұйымдастыру-техникалық iс-шараларын жүргізедi.
2. Инвестициялық бағдарлама
"Қазақтелеком" АҚ-ның 2004-2006 жылдары iске асыру
жоспарланатын ең iрi инвестициялық жобаларының тiзбесi
(млн. теңге)
Жобаның және оның құрамдастарының аталуы | Болжам | ||
2004 | 2005 | 2006 | |
1. Телекоммуникация желiлерiн дамыту және жетiлдiру 21511 18867 18518 1.1. Бастапқы желi 4395 3140 3486 1.1.1. Магистральдық бастапқы желi 4311 2870 3216 ҰАСМ құрылысын салу 4015 2830 3176 Ақтөбе қ-да ХКО құрылысын салу 250 XКO арна сыйымдылығын кеңiту 46 40 40 1.1.2. Аймақ iшіндегі бастапқы желi 84 270 270 1.2. Туынды желi 12385 12525 12398 1.2.1. Жергiлiктi желi 10693 10555 10348 Жергілiктi желiнi жаңғырту және дамыту 9566 9291 9048 Ауылдық желiнi жаңғырту және дамыту 1127 1264 1300 ДАМА спутниктiк байланыс желісін дамыту 204 247 1.2.2. Деректер беру желісі 733 1484 1781 1.2.3. Yстеме салынған желiлер 959 486 269 J-Run бизнес-желісін дамыту 348 275 269 KULAМ бизнес-желісін дамыту 611 211 1.3. Телекоммуникация желiлерiн ағымдық дамыту үшiн негiзгi құрал-жабдықтарды сатып алу 4731 3202 2634 2. Ақпараттық технологиялар 1808 1303 1300 3. Басқа ұзақ мерзiмдi активтердi сатып алу немесе құру 1490 1550 1450 4. Тез өтелетiн коммерциялық жобалар 400 400 400 Барлығы 25209 22120 21668 | |||
"Телекоммуникация желiлерiн дамыту және жетiлдiру" жобалары топтарының құрамдастары:
бастапқы желi, қайталама желi;
телекоммуникация желiлерiн ағымдық пайдалану және ағымдық дамыту үшiн негізгі құрал-жабдықтар сатып алу.
"Бастапқы желi" жобасының құрамдастары:
аймақ iшіндегі бастапқы желi;
магистральдық бастапқы желi;
Болжанған кезеңде ҰАСМ құрылысын салу жалғастырылады, оны 2007 жылға қарай толық аяқтау жоспарлануда және ол әлемдiк телекоммуникациялық рынокта ұлттық бәсекеге қабiлеттiлiктi қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi. Цифрлық магистраль құру барлық деңгейдегі телекоммуникацияларды дамытуға да, ақпараттандыруды арттыруға да, ТОБЖ өтетiн аймақтардың iскерлiк белсендiлiгiн көтеруге де мүмкiндiк туғызады және Ресей желісіне қосылатын екiншi өте қуатты тәуелсiз шлюз ұйымдастырылатын болады.
ҰАСМ құрылысын салу мемлекеттік деңгейдегі аса iрi жоба болып табылады. Магистральдық талшықты-оптикалық сақина құру мыналарды қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi:
Қазақстан Республикасының халқына сапалы қалааралық цифрлық байланысты ұсынуды;
Қазақстанның Алматы, Астана және Ақтөбе қалаларындағы XКO-тар арқылы халықаралық желiге цифрлық шығуын;
халықаралық трафиктiң ең қауырт жұмыс iстеу уақыттарындағы ысырабын болғызбай, үш XКO арасында оңтайландыру;
цифрлық трактiлердi және барынша қысқа маршруттарды пайдалану есебiнен трафик сапасын арттыру;
қызмет көрсетулер спектрiн, деректер беру, Интернет желісіне қатынау қызмет көрсетулерiн кеңейту;
Қытайдан, Орталық Азия елдерiнен Ресейге транзиттiк трафиктi өткізу; магистральдық SDH сақинасының құрылысы салынғаннан кейiн байланыстың балама желiлерiн пайдаланудан шығару.
Супермагистральдың негiзгі сақинасы Қазақстанның барлық iрi: қалаларын - Алматыны, Астананы, Өскемендi, Семейдi, Павлодарды, Қостанайды, Ақтөбенi, Қызылорданы, Шымкенттi және Таразды қамтиды. Негiзгi сақина осьтiк магистралымен "жарылады", бұл халық саны бойынша Қазақстанның екiншi қаласы Қарағандыны бiрыңғай желiге қосып, iшкi екi сақинаны құруға мүмкiндiк бередi. Қазақстанның батысында Батыс сақинасының құрылысын салу көзделуде, ол Ақтөбе, Орал, Атырау қалаларын және аудан орталығы Мақаттан Ақтау қаласына тармақталуды қамтиды.
Батыс және Негізгі сақиналардың байланысы Ақтөбе қаласында жүзеге асады.
2004-2006 жылдары ҰАСМ құрылысын салуға 10021 млн. теңге жұмсау болжанып отыр. Жобаның өтелiмдiлiк мерзiмi 96 ай. ТОБЖ Шығыс тармағының құрылысын қаржыландыру мақсатында бiрқатар кредиттiк келісімдер жасалды. 2002 жылғы 18 маусымдағы шарт шеңберiнде Siemens АӨ компаниясының жабдықтарын және қызмет көрсетулерiн жеткізудi қаржыландыру үшiн 2002 жылғы 29 тамызда Sumitomo корпорациясымен 6,7 миллион eypo сомасына (толықтай 1.08 млн. теңге сомасына игерiлдi) кредиттiк келісім жасалды. Қаржыландыру мерзiмi - 5 жыл, сыйлықақы ставкасы - Euribor + жылдық 3,5295%. 2003 жылдың 2 сәуiрiнде "Қазақтелеком" АҚ Commerzbank AG (Германия) және Credit Agricole Indosuez (Франция) бiрге кредиттік келісімдерiнiң құжаттарына қол қойды. Коммерциялық кредит бойынша 12 млн. еуроғa (ағымдағы жылдың 01 мамырындағы жағдай бойынша 11 млн. евро немесе 1.8 млрд. теңге игерiлдi) жуық мөлшерде қаражат Қазақстан аумағындағы бас мердiгердiң құрылыс-монтаж жұмыстарын, қызмет көрсетулерiн және материалдар мен жабдықтарды жергiлiктi жерден жеткізудi қаржыландыруға бағытталатын болады, оның 15,4 млн. евро мөлшерiнде (ағымдағы жылдың 01 мамырындағы жағдай бойынша 14 млн. евро немесе 2.5 млрд. теңге игерiлдi) сатып алу кредитi жобаның экспорттық бөлiгiне жұмсалады. Қаржыландыру 2002 жылдың 1 қыркүйегіндегі Siemens Ag жасалған № 2 сегментiнiң тапсырысы шеңберiнде ТОБЖ-нiң Шығыс тармағы құрылысының жобасын iске асыруға бағытталды. Қаржыландыру мерзiмi - 3-6 жыл, сыйлықақы ставкасы EuriBor+ жылдық 0,75%-1,5%.
2004 жылы Ақтөбе қаласындағы ХКО құрылысын салуды аяқтау болжануда. Қазiргі уақытта Қазақстан Республикасында Алматы және Астана қалаларындағы 5ESS жабдығына негiзделген екi XКO жұмыс iстейдi. Үшiншi ХКО құрылысын салу қолданыстағы коммутациялық сызбаны тұйықтауға, қалааралық және халықаралық байланыстың сенiмдiлiгін едәуiр арттыруға мүмкiндiк бередi. Ақтөбе қаласындағы ХКО құрылысын салуды аяқтауға 2004 жылы 250 млн. теңге жұмсалады. Жобаның өтелiмдiлiк мерзiмi 66 ай. Қаржыландыру көзi - "Қазақтелеком" АҚ-ның өз қаражаттары.
ХКО арна сыйымдылығын кеңейту үшiн 2004-2006 жылдардағы күрделi қаржы салымдары 126 млн. теңге болады. Жобаның өтелiмдiлiк мерзiмi 54 ай. Қаржыландыру көзi - "Қазақтелеком" АҚ-ның өз қаражаттары.
"Қайталама желi" жобасының құрамдастары:
жергiлiктi желi;
деректер беру желісі;
үстеме салынған желi.
2004 және 2006 жылдар аралығындағы кезеңде жергiлiктi телекоммуникациялар желiлерiн жаңғырту және дамыту жөніндегі жобаларды iске асыру Қазақстан Республикасы облыс орталықтарының және облыстық бағыныстағы iрi қалаларының жергiлiктi желiлерiн цифрландыру жолымен жалғасатын болады. Қалалық телекоммуникациялар желiлерiн жетiлдiру нәтижесiнде 2007 жыл қарсаңында цифрландыру деңгейi 94%-ға жетедi, табиғи тозығы жеткен және сапалық жағынан ескiрген коммутациялық жабдықты ауыстыру жүзеге асырылатын болады, сондай-ақ ұсынылатын қызмет көрсетулердiң сапасы жақсарып, түрлерi көбейе түседi. Жобаға 2004-2006 жылдарда салынатын күрделi салым 27905 млн. теңге. Жобаның өтелiмдiлiк мерзiмi 90 ай.
Жергiлiктi телекоммуникация желiлерiн жаңғырту мен дамыту үшiн жабдықтар мен қызмет көрсетулердi жеткізудi қаржыландыру үшiн отандық, сондай-ақ шет мемлекеттерге экспортқа-несиелiк агенттiктердiң немесе халықаралық қаржылық институттардың сақтандыру өтеулерi бойынша заемдық қаражаттарын тарту анағұрлым тартымды болып отыр.
Осы сатыда Bayersch Landesbankпен жалпы құны 4,7 млн. АҚШ доллары (тек екi кредиттiк келісім ғана толықтай 3,3 млн. АҚШ долл. немесе 500 млн. теңге сомасына игерiлдi) (5 жылдық мерзiммен екi қарыз, пайыздың ставкасы Libor+0,75%, негiзгi борыш бойынша төлем мерзiмiн кейiнге қалдыру кезеңi алты ай) және 14 млн. eypo (ағымдағы жылдың 01 мамырындағы жағдай бойынша 12 млн. eypo немесе 1,9 млн. теңге игерiлдi) (5 жылдық мерзiммен төрт заем, сыйақы мөлшерлемесi Libor+0,90 %, негiзгі қарыз бойынша төлем мерзiмiн кейiнге қалдыру кезеңi алты ай), жетi несиелiк келісім жасалды.
Export Development Canada-мен (EDC) 5 жылдық мерзiмге 20 млн. АҚШ долларына дейiнгi сомадағы кредиттiк желi шартына қол қойылды, пайыздық ставкасы Libor+3,25%.
Alcatel, Kommunikations-Elektronik GmbH, Elcon Systemtechnik жабдықтарын жеткізудi қаржыландыру үшiн 2001 жылғы 21 желтоқсандағы шектеулi кредиттiк келісім шеңберiнде 4,6, 4,3, 1,5, 1,4 және 1,6 миллион eypo сомасына Bayerische Landesbank Girocentrale-мен (Германия) жеке кредиттiк келісім жасалды. Қаржыландыру мерзiмi - 5 жыл, сыйлықақы ставкасы - Libor + жылдық 0,9%.
ADC Telecommunications компаниясының жабдықтарын жеткізудi қаржыландыру мақсатымен 2001 жылғы 28 қазанда Bank Leumi le-Israel-мен 3,4 миллион АҚШ доллары сомасына (толықтай 473 млн. теңге сомасына игерiлдi) кредиттiк келісім жасалды. Қаржыландыру мерзiмi - 5 жыл, сыйлықақы ставкасы - Libor + жылдық -0,5%.
Сонымен бiрге, осы жобаны қаржыландыру үшiн жеткізушiнiң кредиттерi тартылуда жалпы сомасы 16,7 млн. АҚШ доллары, ол 30.04.04 жылға жағдай бойынша 2,3 млрд. теңгенi құрайды.
Жеткізушiнiң атауы | Сомасы, валютамен | 30.04.04ж. млн. теңге, сомасы | Өтеу күні | мөлшер. леме. % | Жеңiлдiк кезеңi |
ЕСI Telecom 1,187,45 164,4 31.08.2004ж. Libor+ 30.11. 1 USD 1,75 % 2000 ж. дейiн ЕСI Telecom 74,633 79,6 1.09.2004ж. Libor+ 01.09. USD 1,75 % 2001 ж. дейiн ЕСI Telecom 67,425 106,3 28.05.2004ж. Libor+ 28.02. USD 2% 2003 ж. дейiн Inovia 081,89 288,3 1.12.2004ж. Libor+ 01.12. Telecoms USD 1,75 % 2002 ж. Ltd. дейiн Inovia 450,37 339,4 17.08.2006ж. Libor+3% Telecoms 6 USD Ltd. Netas 1,064,57 147,4 15.05.2004ж. - 1 USD Netas 1,688,16 233,8 15.07.2004ж. - 8 USD Netas 1,773,60 245,6 10.09.2004ж. - 6 USD Netas 2,347,08 325,1 2.06.2005ж. - 4 USD ZMC 2,777,21 384,6 19.01.2007ж. 7,65% 2 USD | |||||
Ауылдық байланысты жаңғырту және дамыту жөніндегі жоба балама АТС-ды цифрлықтармен ауыстыруды, қосу желiлерiн цифрландыруды, әуемен тартылған байланыс желiлерiн радиорелелiк және талшықты-оптикалық байланыс желiлерiмен ауыстыруды, ауылдық телефон станцияларын аудан орталығы желiлерi мен бiртiндеп бiрiктiрудi көздейдi, сөйтіп бiрегей жергілiкті желi құрылатын болады. Жобаға 2004-2006 жылдарда салынатын күрделi салым 3691 млн. теңге. Жобаның өтелiмдiлiк мерзiмi - 120 ай.
Iskratel (Словения) компаниясының шағын сыйымдылықты ауылдық АТС-ын жеткізудi қаржыландыру үшiн 2003 жылғы 27 ақпанда Нова Люблянска Банкiмен 4,3 миллион АҚШ доллары сомасында (толықтай 615 млн. теңге сомасына игерiлдi) кредиттiк келісім жасалды. Қаржыландыру мерзiмi - 5 жыл, сыйлықақы ставкасы - Libor + жылдық 3,5%.
Қазiргі уақытта Қазақстан Республикасында телефон орнатылмаған 1157 елдi мекен бар. Оларда телефон орнату жобасы республикалық бюджеттен қаржыландыру не дивидендтердi қайта инвестициялау жүзеге асырылған жағдайда iске асатын болады, қаржыландыру қажеттiлiгі 2200 млн. теңгенi құрайды. Әлеуметтiк маңызы бар жобаларды iске асыру тек мемлекет тарапынан қолдау тапқанда ғана жүзеге асуы мүмкiн. Бағдарламаны iске асыру жөніндегі iс-шаралар жоспарының 2.5-тармағына сәйкес тұрғындар саны 200 адам және одан асатын елдi мекендердi телефондандыру жоспары 2004 жылдың төртiншi тоқсанында әзiрленiп бекiтіледi.
ДАМА спутниктік байланыс желісін дамыту жөніндегі жоба ауылдық аудандар тұрғындарының байланыс қызметiн көрсетудегі сұраныстарын қанағаттандыруға арналған. Қатынауы қиын аудандар үшiн оңтайлы шешiм жер үсті байланысының магистральдық арналарын спутниктiк байланыс желiлерiмен ұштастыру болып саналады. Аталған жоба хабар таратудың жоғары сапалылығымен, байланыстың тез өткiзетiн арналарының болуымен, коммутацияның және бағыттаудың жақсартылған мүмкiндiгімен, энергия тұтынудың төмендiгімен сипатталады. Жобаға 2004-2006 жылдарда салынатын күрделi салым 451 млн. теңге. Жобаның өтелiмдiлiк мерзiмi 144 ай. Қаржыландыру көзi - "Қазақтелеком" АҚ-ның өз қаражаттары.
Iшкi аймақтық және ауылдық желiлердi жаңғырту, және дамыту сондай-ақ ДАМА спутниктiк байланыс желісін дамыту жөніндегі жобалар Қазақстан Республикасы Президентінің "2003 жылға арналған iшкi және сыртқы саясаттың негiзгi бағыттары туралы" 2002 жылғы 29 сәуірдегі халыққа үндеуiн орындау мақсатында iске асырылады, онда 2003-2005 жылдар аралығындағы кезеңде ауылды (селоны) өркендетуге арнау қажеттiгi атап көрсетiлген болатын.
Деректер беру желісін дамыту жөніндегі жоба Қазақстан Республикасының тұрғындарын осы саладағы қазiргі заманды әлемдiк жетiстiктерге сай қызмет көрсетулердiң толық жиынтығымен қамтамасыз етудi көздейдi. Деректер беру желісін одан әрi дамыту (Интернет желісіне қол жеткізу, электрондық пошта, факсимильдiк және дауыстық хабарларды беру, телеконференциялар, деректер беру және цифрлық түрде ұсынылатын кез келген ақпаратты беру) осы қызмет түрiне өсiп отырған сұраныстың қанағаттандырылуын қамтамасыз етедi. Жобаға 2004-2006 жылдарда салынатын күрделi салым 3998 млн. теңге. Жобаның өтелiмдiлiк мерзiмi 36 ай. Осы жобаны қаржыландыру үшiн Telspec жеткізушiнiң екi кредитi пайдаланылады. Бiрiншi кредит - 1 707 341 АҚШ доллары сомасына, өтеу күнi - 2006 жылғы 10 шiлде, пайыздық ставкасы 5,71%, жеңiлдiк кезеңi - 2002 жылдың 15 сәуiрiне дейiн. Екiншi кредит - 2 341 594 АҚШ доллары сомасына, өтеу күнi - 2007 жылғы 10 қазан, пайыздық ставкасы 4,49%, жеңiлдiк кезеңi - 2003 жылғы 31 наурызға дейiн.
Үстеме салынған J-Run телефон желісін дамыту жөніндегі жоба бүкiл Қазақстан Республикасының аумағында жалпы қолданылатын телефон желісіне алыс және таяу шетелдерге шығу мүмкiндігі, сондай-ақ желi шегінде бiрыңғай алты мәндi нөмiрлеудi ұйымдастыру мүмкiндiгі арқылы телекоммуникация қызметiнiң кеңейтiлген қызметін көрсетуге арналған. Жобаға 2004-2006 жылдарда салынатын күрделi салым 892 млн. теңге. Жобаның өтелiмдiлiк мерзiмi 42 ай. Қаржыландыру көзi - "Қазақтелеком" АҚ-ның өз қаражаттары.
Үстеме салынған Kulan спутниктiк желi Fara Way ТМ VSAT және Sky Star Advantage TM технологиясымен құрылған және телефон байланысы мен деректер беру қызмет көрсетулерiн корпоративтiк қажеткерлер үшiн ұсынуға арналған спутниктiк байланыстың телекоммуникациялық желісі болып табылады. Kulan бизнес-желісі Intelsat-703 спутнигін пайдаланады, оның сәулесi Қазақстанға арнайы бұрылып бағытталған. Спутниктік терминалды осы сәуле түсетiн аймақтың кез келген жерiнде орнатуға болады. Жобаға 2004-2006 жылдарда салынатын күрделi салым 822 млн. теңге. Жобаның өтелiмдiлiк мерзiмi 78 ай. Қаржыландыру көзi "Қазақтелеком" АҚ-ның өз қаражаттары.
Едәуiр қаражат (телекоммуникациялық жабдықтар құнының жоғарылығына және желі-кабель шаруашылығының өте ұзақ қашықтықтарға жайылғандығына қарай) телекоммуникация желiлерiн ағымдық пайдалану және дамыту үшiн негізгі құрал-жабдықтарды - таксофон желісін кеңейтудегі, ағымдық дамыту үшiн негізгі құрал-жабдықтарды және материалдық емес активтердi - өлшеу аспаптарын, желiлiк және станциялық кешендер, дизель-генераторлар, станциялық аккумуляторлар, электр қорегін беретін қондырғылар, аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етудi сатып алуға бағытталады. Бұл жоба технологиялық сипатта және пайдаланылып отырған желiлердi жұмысқа жарамды жағдайда ұстау үшiн қажет. Жобаға 2004-2006 жылдарда салынатын күрделi салым 10567 млн. теңге. Жобаның өтелiмдiлiк мерзiмi 84 ай. Қаржыландыру көзi - "Қазақтелеком" АҚ-ның өз қаражаттары.
2004-2006 жылдары ақпараттық технологияларды дамытуға және ендiруге күрделi қаржы салымдары 4411 млн. теңгенi құрайды. Жобаның өтелiмдiлiк мерзiмi - 48 ай. Қаржыландыру көзi - "Қазақтелеком" АҚ-ның өз қаражаттары.
"Басқа ұзақ мерзiмдiк активтердi сатып алу және құру" жобасы жаңғырту және дамыту объектiлерi үшiн инфрақұрылым құруға - технологиялық ғимараттар құрылысын салуға, техникалық тораптарды, деректер беру аппаратураларын, кабельдiк учаскелердi орналастыруға, телекоммуникация объектiлерiнiң құрылысын салу үшiн жер сатып алу не жер асты желiлiк құрылыстарын салу кезеңiнде жер бөлiп беруге бағытталған. 2004-2006 жылдары ұзақ мерзiмдi активтердi алуға немесе құруға кететiн күрделi қаржы салымдары 4490 млн. теңгенi құрайды. Жобаның өтелiмдiлiк мерзiмi 130 ай. Қаржыландыру көзi - өз қаражаттары.
"Тез өтелетін коммерциялық жобалар" жобасы интеграцияланған телекоммуникациялық желiлердi (цифрлық арналарды жалдаумен қатар телефония қызметтерiн көрсету) құру бойынша қызметтердi көрсетуге деген корпоративтік клиенттердiң сұранысын қанағаттандыруға жедел түрде жауап беру үшiн резерв құруға және/немесе бизнестi ойдағыдай жүргізу үшiн (ІSDN аудиомәтiн, Call-Center, Frее-Phone, теледауыс беру, ақылы ақпараттық қызметтер, алдын ала төлем, есеп айырысу және кредит карталар) қажетті жоғары технологиялық байланыс қызметтерiнiң толық кешенiн қамтамасыз етуге бағытталған. Тез өтелетiн коммерциялық жобаларға күрделi қаржы салымдарына 2004-2006 жылдары 1200 млн. теңге жұмсалады. Жобаның өтелiмдiлiк мерзiмi - 10 ай. Қаржыландыру көзi - өз қаражаттары.
2004-2006 жылдары инвестициялық бағдарламаның болжамды көлемi 68997 млн. теңгенi құрайды. "Қазақтелеком" АҚ инвестициялық жобаларды қаржыландыруға қатысты саясатын өз қаражаттары және заемдық қаражаттар есебiнен сақтап қалуды ойлап отыр. Кредит берушiнiң беделi, қаржыландыру құны мен мерзiмi, экспорттық-кредиттiк агенттiктердiң сақтандыруды пайдалану мүмкіндiгi заемдық күрделi салымды тарту кезіндегі негiзгi факторлардың бiрi болып табылады.
"Қазақтелеком" АҚ-ның инвестициялық жоспарындағы жобалар мен инвестициялар мөлшерi инвестициялық бағдарламаның Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөніндегі агенттiгiмен келісілгеннен кейiн нақтыланатын болады.
Инвестициялық жобалар Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында iске асырылатын болады. Тауарлық кредиттердi тарту жабдықтар мен қызмет көрсетулердi жеткізушiнi таңдау бойынша өткiзiлетiн конкурстар (тендерлер) нәтижесi негiзiнде жүргiзiледi. Таза ақша ағынына баға беру, сыйлықақының нақты және тиiмдi ставкасы бойынша қаржыландырылу құны, қамтамасыз ету нысаны негiзгі сипаттамалар болып табылады. Қалыптасқан практикаға сәйкес, айналымдағы капиталды толықтыру үшiн кредиттiк қаражат тарту, жаңартылатын (жаңартпалы) кредит шеңберiнде кредит беруге жасалған келісімдер шегiнде жүргізiледi. Әдетте, банк кредиттерiн жабу мерзiмi, өте қысқа (бip жылға дейiн).
"Қазақтелеком" АҚ-ның алдағы кезеңдегi бүкiл қызметi ұлттық бәсекеге қабiлеттiлiктi қамтамасыз етуге және Қазақстанның Оңтүстiк-Шығыс Азия - Еуропа және Орталық Азия - Ресей бағыттарында айтарлықтай көлемдегi ақпарат ағымдарын қамтамасыз ету бойынша халықаралық транзит торабы ретiнде қалыптасуына бағытталатын болады. "Қазақтелеком" АҚ өз мақсатын озық технологиялар мен бiрыңғай техникалық және ұйымдық идеология негiзiнде жұмыс iстейтiн және дамитын, телекоммуникациялық қызметтердiң барлық түрлерiн, оның iшiнде бұларға жүктелген мiндеттердi бейбiт және соғыс уақытында, төтенше жағдайлар туындаған және ерекше маңызды жұмыстар мен iс-шараларды жүргізген кезде шешу үшiн мемлекеттік басқару, қорғаныс, қауiпсiздiк және құқықтық тәртiптi қорғау органдарының мүдделерiнде дамытуға мүмкiндiк беретiн қуатты базаны қамтамасыз ететiн телекоммуникациялар желiлерiн құру деп түсiнедi.
3-бөлім. 2004-2006 жылдарға арналған
дамудың аса маңызды көрсеткіштерінің болжамы
"Қазақтелеком" АҚ
_____________________________
(заңды тұлғаның атауы)
1 ҰҚ нысаны
┌───┬─────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬──────────┐
│р/б│ │ Өлшем │ 2002 ж.│ 2003 ж.│ 2003 ж. │
│ N │ Көрсеткіштер │ бірлігі │ есеп │ есеп │ % пен │
│ │ │ │ │ │ 2002 ж. │
├───┴─────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴──────────┤
│ А Б 1 2 3 4 │
│──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Шығарылған өнiм мың теңге 56804354 65880642 116,0 │
│ (жұмыс, қызмет │
│ көрсету) көлемі - │
│ оның ішінде │
│2. Жергілікті байланыс │
│ - кірістер мың теңге 10882368 11731511 107,8 │
│ - НТА саны бірлік 2081858 2228246 107,0 │
│3. Қалааралық, халықа. │
│ ралық байланыс │
│ - кірістер мың теңге 35770385 41086324 114,9 │
│ - трафик мың теңге 1283469 1545478 120,4 │
│ Деректер беру мың теңге 1984392 2667083 134,4 │
│ желілері қызметі. │
│ нен кірістер │
│ Басқа кірістер мың теңге 8167209 10395724 127,3 │
│4. Қаржыландырудың мың теңге 17120941 19087692 111,5 │
│ барлық көздерінің │
│ есебiнен негізгі │
│ капиталға инвес. │
│ тиция - барлығы: │
│ заемдық қаражат " 8213790 10247348 124,8 │
│ есебiнен │
│ өз қаражаты " 8907151 8840344 99,2 │
│ есебiнен │
│ мемлекеттік бюджет " - - - │
│ есебінен │
│5. Негізгі және мың теңге 64327859 78657260 122,3 │
│ негiзгі емес │
│ қызметтен кiрiс. │
│ тер, барлығы │
│6. Негізгі және " 48180900 55044196 114,2 │
│ негiзгі емес │
│ қызметтен шығыс. │
│ тар, барлығы │
│7. Негізгі қызмет " 56804354 65880642 116,0 │
│ кiрiстер │
│8. Өткізiлген дайын " 33276064 37940746 114,0 │
│ өнiмнiң (тауар. │
│ лардың, жұмыстың, │
│ қызмет көрсету. │
│ дің) өзiндiк │
│ құны: │
│9. Жалпы кiрiс " 23528290 27939896 118,8 │
│10. Кезең шығыстары, " 10675362 11670069 109,3 │
│ барлығы │
│10.1 жалпы және әкiм. " 8335820 9318445 111,8 │
│ шілiк шығыстар │
│10.2 Өткiзiлген дайын " 547622 739190 135,0 │
│ өнiмнiң (тауар. │
│ лардың, жұмыстың, │
│ қызмет көрсету. │
│ дің) шығыстары: │
│10.3 сыйақы түріндегі " 1791920 1612434 90,0 │
│ шығыстар │
│11. Салық салынатын " 16146959 23613064 146,2 │
│ кiрiс │
│12. Корпоративтiк " 3996381 5785785 144,8 │
│ табыс салығы │
│ корпоративтік табыс " 3305269 3594402 108,7 │
│ салығы │
│ мерзімі ұзартылған " 691112 2191383 317,1 │
│ корпоративтік табыс │
│ салығы │
│13. Таза кіріс " 12147203 17827279 146,8 │
│14. Өткен жылдың мың теңге 1703641 3240052 190,2 │
│ қорытындысы бойынша │
│ жай акцияларға │
│ дивидендтер, │
│ барлығы │
│14.1 о.і. акциялар. " 946467 1800029 190,2 │
│ дың мемлекеттік │
│ пакетіне │
│15. Пайдадан аударым. % │
│ дар нормативтерi* │
│16. Қызмет тиiмдiлiгі % 21 27 │
│17. Материалдық емес мың теңге 6985767 8072372 115,6 │
│ активтер мен не. │
│ гiзгі қаражат │
│ амортизациясына │
│ шығыстар │
│18. Компания қызмет. адам 32193 33006 102,5 │
│ керлерiнiң саны, │
│ барлығы │
│18.1 Орталық аппарат " 507 572 100,4 │
│ қызметкерлерiнiң │
│ саны │
│19. Жалақы қоры мың теңге 12506870 14716117 117,7 │
│20. жалпы компания теңге 30871 35637 115,4 │
│ бойынша қызметкер. │
│ лердің орташа │
│ айлық жалақысы │
│20.1 оның iшiнде теңге 139876 156363 111,8 │
│ орталық аппарат │
│ қызметкерлерi │
│21. Тарифтердің өсімі │
│ (+)/ төмендеуі (-) │
│ (желтоқсан өткен │
│ жылдың желтоқсанына │
│ қарағанда) │
│ халықаралық % 0 0 │
│ байланыс │
│ қалааралық % 0 0 │
│ байланыс │
│ жергілікті │
│ байланыс: │
│ қала │
│ жеке тұлғалар % 0 0 │
│ заңды тұлғалар % 0 0 │
│ ауыл % 0 0 │
│22. Несиегерлiк мың теңге 38527087 43826961 113,8 │
│ берешек, │
│ барлығы │
│23. Дебиторлық мың теңге 11783309 14510628 123,1 │
│ берешек, │
│ барлығы │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*- РМК үшін
Кестенің жалғасы
р/б N | Көрсеткіштер | 2004 ж. болжам | 2005 ж. болжам | 2006 ж. болжам | 2006 ж. % пен 2002ж. | 2006ж. % пен 2003ж. |
А Б 5 6 7 8 9 | ||||||
1. Шығарылған өнiм 66560744 65739598 65589309 115,5 99,6 (жұмыс, қызмет көрсету) көлемі - оның ішінде 2. Жергілікті байланыс - кірістер 12850835 14002328 14128349 129,8 120,4 - НТА саны 2361941 2385560 24709416 115,7 108,1 3. Қалааралық, халықа. ралық байланыс - кірістер 40175069 37825698 36944281 103,3 89,9 - трафик 1622752 1703890 1789085 139,4 115,8 Деректер беру 3200500 3680575 4490302 226,3 168,4 желілері қызметі. нен кірістер Басқа кірістер 10334340 10230997 10026377 122,8 96,4 4. Қаржыландырудың 25209120 22120263 21668235 126,6 113,5 барлық көздерінің есебiнен негізгі капиталға инвес. тиция -барлығы: заемдық қаражат 15809501 12166193 12154509 148,0 118,6 есебiнен өз қаражаты 9399619 9954070 9513726 106,8 107,6 есебiнен мемлекеттік бюджет - - - есебінен 5. Негізгі және 73460744 73039598 74389309 115,6 94,6 негiзгі емес қызметтен кiрiс. тер, барлығы 6. Негізгі және 55120531 55324252 57428000 119,2 104,3 негiзгі емес қызметтен шығыс. тар, барлығы 7. Негізгі қызмет 66560744 65739598 65589309 115,5 99,6 кiрiстер 8. Өткізiлген дайын 39908000 40073000 42316000 127,2 111,5 өнiмнiң (тауар. лардың, жұмыстың, қызмет көрсету. дің) өзiндiк құны: 9. Жалпы кiрiс 26652744 25666598 23273309 98,9 83,3 10. Кезең шығыстары, 12212531 12251252 12112000 113,5 103,8 барлығы 10.1 жалпы және әкiм. 9267042 9276309 9076000 108,9 97,4 шілiк шығыстар 10.2 Өткiзiлген дайын 886942 895811 936000 170,9 126,6 өнiмнiң (тауар. лардың, жұмыстың, қызмет көрсету. дің) шығыстары: 10.3 сыйақы түріндегі 2058547 2079132 2100000 117,2 130,2 шығыстар 11. Салық салынатын 18340213 17715346 16961309 105,0 71,8 кiрiс 12. Корпоративтiк 5502064 5314604 5088393 127,3 87,9 табыс салығы корпоративтік табыс 3411280 3295054 3154804 95,4 87,8 салығы мерзімі ұзартылған 2090784 2019550 1933589 279,8 88,2 корпоративтік табыс салығы 13. Таза кіріс 12838149 12400742 11872916 97,7 66,6 14. Өткен жылдың 3438530 2446672 2359190 138,5 72,8 қорытындысы бойынша жай акцияларға дивидендтер, барлығы 14.1 о.і. акциялар. 1910103 1359126 1310530 138,5 72,8 дың мемлекеттік пакетіне 15. Пайдадан аударым. дар нормативтерi* 16. Қызмет тиiмдiлiгі 19 19 18 17. Материалдық емес 9014044 9194325 9303000 133,2 115,2 активтер мен не. гiзгі қаражат амортизациясына шығыстар 18. Компания қызмет. 33006 102,5 33006 102,5 100,0 керлерiнiң саны, барлығы 18.1 Орталық аппарат 572 572 572 100,4 100,0 қызметкерлерiнiң саны 19. Жалақы қоры 14574514 15303240 16106268 128,8 109,4 20. жалпы компания 36838 38693 40665 131,7 114,1 бойынша қызметкер. лердің орташа айлық жалақысы оның iшiнде 166707 173375 176842,5 126,4 113,1 орталық аппарат қызметкерлерi 21. Тарифтердің өсімі (+)/ төмендеуі (-) (желтоқсан өткен жылдың желтоқсанына қарағанда) халықаралық -20 -20 -20 байланыс қалааралық 0 0 0 байланыс жергілікті байланыс: қала жеке тұлғалар 20 20 0 заңды тұлғалар 0 0 -15 ауыл 0 0 0 22. Несиегерлiк 42950422 42091414 41670500 108,2 95,1 берешек, барлығы 23. Дебиторлық 14220415 13936007 13657287 115,9 94,1 берешек, барлығы | ||||||
2004 жылға арналған табыстар мен шығыстар болжамы
"Қазақтелеком" АҚ
_____________________________
(заңды тұлғаның атауы)
2 ҰК нысаны
мың.теңге
N | Көрсеткіштер атауы | 2002 жыл есеп | 2003 жыл есеп | 2004 жыл (болжам) | |
1 тоқсан | 1 жарты жылдық | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 Негізгі қызметтен 56804354 65880642 14843046 31616353 табыс 2 Өткізілген дайын 33276064 37940746 8899484 19076024 өнімнің (тауар- лардың, жұмыстар- дың, қызмет көр- сетулердің) өзіндік құны 3 Жиынтық кіріс 23528290 27939896 5943562 12540329 (1 жол - 2 жол) 4 Кезең шығыстары, 10675362 11670069 2742693 6320310 оның ішінде 4-1 жалпы және 8335820 9318445 2006320 4847565 әкімшілік шығыстары 4-2 дайын өнімді 547622 739190 221736 443471 (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көр- сетулерді) өткізу бойын- ша шығыстар 4.3 сыйақы түрін- 1791920 1612434 514637 1029274 дегі шығыстар 5 Негізгі қызмет- 12852928 16269827 3200869 6220019 тен табыс (залал) (3 жол - 4 жол) 6 Негізгі емес 3294031 7343237 624000 1708200 қызметтен табыс (залал) 7 Салық салуға 16146959 23613064 3824869 7928219 дейінгі негізгі қызметтен табыс (залал) (5 жол +(-) 6 жол) 8 Корпоративтік 3996381 5785785 1147461 2378466 табыс салығы 9 Салық салудан 12150578 17827279 2677408 5549753 кейін жай қызметтен табыс (залал) (7 жол - 8 жол) 10 Төтенше жағдай- -3375 лардан және тоқтатылған операциялардан табыстар (залалдар) 11 Таза табыс 12147203 17827279 2677408 5549753 (залал)(9 жол + (-) 10 жол) | |||||
Кестенің жалғасы
р/б N | 2004 жыл (болжам) | 2002 ж- % 2003 ж- | 2003 ж- % 2004 ж. | |
9 ай | жыл | |||
А | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 48323100 66560744 116,0 101,0 2 29053024 39908000 114,0 105,2 3 19270076 26652744 118,8 95,4 4 9268750 12212531 109,3 104,6 4.1 7059633 9267042 111,8 99,4 4.2 665207 886942 135,0 120,0 4.3 1543910 2058547 90,0 127,7 5 10001326 14440213 126,6 88,8 6 2858700 3900000 222,9 53,1 7 12860026 18340213 146,2 77,7 8 3858008 5502064 144,8 95,1 9 9002018 12838149 146,7 72,0 10 11 9002018 12838149 146,7 72,0 | ||||
"Қазақтелеком" АҚ ақша ағымдары қозғалысының болжамы
3 ҰК нысаны
мың теңге
N | Көрсеткіштер атауы | 2002 жыл есеп | 2003 жыл есеп | 2004 жыл (болжам) |
1 тоқсан | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 |
I. Операциялық қызметтен ақша қаражаттарының қозғалысы I.1. Ақшаның түсуі: 53544700 63515990 14064481 1.1 дайын өнімді 51711216 60903860 13540062 (жұмыстарды, қызмет көр. сетулерді) өткізуден табыс 1.2 алынған 1014186 1290662 249419 аванстар 1.3 пайыздар 65028 84467 1.4 дивидендтер 1.5 роялти 1.6 өзге де 754270 1237001 275000 түсімдер I.2. Ақша қаражатта. 38135542 42562684 9031784 рының кетуі: 2.1 жеткізушілер 8650861 8297735 1336460 мен мердігер. лердің шоттары бойынша 2.2 берілген 1789286 958417 177950 аванстар 2.3 жалақы бойынша 10269087 11925495 2676049 2.4 салықтар 12849320 15492086 3398399 бойынша 2.5 әлеуметтік 1289565 1310407 294365 сақтандыру және зейнетақымен қамтамасыз етуге ақша аудару 2.6 сыйақы 1843992 1736930 580769 төлемдері 2.7 өзге де 1443431 2841614 567792 төлемдер I.3. Операциялық 15409158 20953306 5032697 қызмет нәти. жесінде ақша. ның қаражаттары. ның ұлғаюы (+)/ кемуі (-) II. Инвестициялық қызметтен ақша қаражаттарының қозғалысы II.1 Ақша қаражатта. рының түсуі: 88217 151225 20000 1.1 материалдық емес актив. тердің іске асырылуынан табыс 1.2 негізгі құ. 63455 105520 20000 ралдардың іске асырылуы. нан табыс 1.3 басқа да ұзақ мерзімді ак. тивтердің асы. рылуынан табыс 1.4 қаржы инвес. 24762 45705 тицияларының асырылуынан табыс 1.5 басқа заңды тұлғаларға берілген несиелерден түсетін табыс 1.6 өзге де түсімдер II.2. Ақша қаражат. 14973979 15114190 3647673 тарының кетуі: 2.1 материалдық 178815 99701 39600 емес актив. терді сатып алу 2.2 негізгі құ. 10894405 11137395 3571156 ралдарды сатып алу 2.3 басқа да ұзақ 2331796 1594154 мерзімді ак. тивтерді сатып алу 2.4 қаржы инвес. 1568571 1309783 тицияларын сатып алу 2.5 басқа да заңды тұл. ғаларға несиелер беру 2.6 өзге де 392 973157 36917 төлемдер II.3. Инвестициялық -14885762 -14962965 -3627673 қызмет нәти. жесінде ақша қаражаттарының ұлғаюы (+)/ кемуі III. Қаржы қызметі. нен ақша қара. жатының қозғалысы III.1. Ақша қаражатта. 18448129 34919076 2404352 рының түсуі: 1.1 акциялар мен 855808 басқа да бағалы қағаздардан 1.2 банк несиелерін 17592321 34919076 2404352 алу 1.3 өзге де түсімдер III.2. Ақша қаражатта. 19321618 40458576 4630848 рының кетуі 2.1 банк несиелерін 15933532 34008544 323486 өтеу 2.2 өз акцияларын сатып алу 2.3 дивидендтерді 1693391 2825566 135000 төлеу 2.4 өзге де 1694695 3624466 4172362 төлемдер III.3. Қаржы қызметі. -873489 -5539500 -2226496 нің нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-) Барлығы: ақша -350093 450841 -821472 қаражаттарының ұлғаюы (+)/ азаюы (-) Есеп беру кезеңі 2143834 1793741 2244582 басындағы ақша қаражаты Есеп беру кезеңі 1793741 2244582 1423110 аяғындағы ақша қаражаты | ||||
Кестенің жалғасы
N | 2004 ж. (болжам) | 2002 ж. % 2003 ж | 2003 ж. % 2004 ж. | ||
1 жарты жылдық | 9 ай | жыл | |||
А | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
І І.1 30662302 47283962 64024458 118,6 100,8 1.1. 29541953 45543953 61545736 117,8 101,1 1.2. 532849 827617 1133722 127,3 87,8 1.3. 95000 129,9 112,5 1.4. 1.5. 1.6. 587500 912500 1250000 164,0 101,1 І.2 21049100 31944637 43684636 111,6 102,6 2.1. 4276673 6504107 8909735 95,9 107,4 2.2. 569439 866022 1186332 53,6 123,8 2.3. 5838652 8879616 12163858 116,1 102,0 2.4. 7414689 11276506 15447269 120,6 99,7 2.5. 642252 976758 1338024 101,6 102,1 2.6. 1068577 1557592 2058547 94,2 118,5 2.7. 1238818 1884036 2580871 196,9 90,8 І.3 9613202 15339325 20339822 136,0 97,1 ІІ ІІ.1 40000 60000 80000 171,4 52,9 1.1. 1.2. 40000 60000 80000 166,3 75,8 1.3. 1.4. 184,6 1.5. 1.6. ІІ.2 8703164 12309734 15420302 100,9 102,0 2.1. 84600 131400 180000 55,8 180,5 2.2. 8003671 11319206 13826084 102,2 124,1 2.3. 68,4 2.4. 450000 450000 850000 83,5 64,9 2.5. 2.6. 164893 409128 564218 58,0 ІІ.3 -8663164 -12249734 -15340302 ІІІ ІІІ.1 4706852 7176852 7176852 189,3 20,6 1.1. 1.2. 4706852 7176852 7176852 189,3 20,6 1.3. ІІІ.2 5838856 9903361 12391388 209,4 30,6 2.1. 1185044 1647971 3861707 213,4 11,4 2.2. 2.3. 150000 3564400 3579400 166,9 126,7 2.4. 4503812 4690990 4950281 213,9 136,6 ІІІ.3 -1132004 -2726509 -5214536 -181966 363082 -215016 1423110 1241144 2244582 83,7 125,1 1241144 1604226 2029566 125,1 90,4 | |||||
2004 жылға арналған шығыстар болжамы
"Қазақтелеком" АҚ
_____________________________
(заңды тұлғаның атауы)
4 ҰК нысаны
мың теңге
р/б N | Көрсеткіш атауы | 2002 жыл есеп | 2003 жыл есеп | 2004 жыл (болжам) |
1 тоқсан | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 |
Барлығы 10675362 11670069 3053133 1 Жалпы және әкімшілік 8335820 9318445 2006320 шығыстары, барлығы 1.1 Материалдар 205310 163045 62637 1.2 Қызметкерлердің еңбе. 3312292 3934610 846034 гіне ақы төлеу, е/дем қоса алғанда 1.3 Еңбекақыдан 600914 792565 131083 аударымдар 1.4 Негізгі құрал мен 883817 974981 201555 материалдық емес активтердің амортизациясы 1.5 Негізгі құралдар мен 96284 156437 16158 материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу 1.6 Коммуналдық шығыстар 15952 20852 11144 1.7 Іссапар шығыстары, 183029 214908 36966 барлығы 1.7.1 белгіленген норма 180514 214908 36966 шеңберінде 1.7.2 нормадан тыс 2515 1.8 Өкілдік шығыстар 29453 51621 9537 1.9 Қызметкерлердің 64690 76711 35397 біліктілігін артты. руға шығыстар 1.10 Директорлар кеңесін ұстап тұруға шығыстар 1.11 Салықтар бойынша 10225806 1265296 303566 шығыстар 1.12 Кеңсе және баспахана 116585 103885 27549 жұмыстары 1.13 Байланыс қызметі 87652 99264 23321 1.14 Күзет шығыстары 46273 61582 16525 1.15 Консультациялық (ау. 251481 816291 81306 диторлық) және ақпа. раттық қызмет көрсетулер 1.16 Банктік қызмет 307079 317720 75587 көрсетулер 1.17 Сақтандыру шығыстары 71199 21918 25000 1.18 Сот шығасысы 1212 326 0 1.19 Шарт ережелерін бұз. 104104 ғаны үшін айыппұлдар, өсімдер және тұрақ. сыздық айыптары 1.20 Табыстарды жасырғаны -98 187 (кеміткені) үшін айыппұлдар мен өсімдер 1.21 Талан-таражы залал. 3784 дары, нормативтен тыс ысыраптар, бүліну, ТМҚ жетіспеушіліктері 1.22 Жалға алу бойынша 46137 52862 20892 шығыстар 1.23 Әлеуметтік салаға 4310 6541 3051 шығыстар 1.24 Күмәнді талаптар 38457 -408791 22939 бойынша резервтер құру жөніндегі шығыстар 1.25 Мерекелік, мәдени- 121495 153667 20200 бұқаралық және спорттық іс-шараларды өткізуге 1.26 Қайырымдылық көмегі 3922 2437 1.27 Өзге де шығыстар 721765 435746 35873 2 Дайын өнімді (тауар. 547622 739190 221736 ларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша шығыстар, барлығы 2.1 Материалдар 2.2 Қызметкерлердің еңбекақысы 2.3 Еңбекақыдан аударымдар 2.4 Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер амортизациясы 2.5 Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді жөндеу және қызмет көрсету 2.6 Коммуналдық шығыстар 2.7 Іссапар шығыстары, барлығы 2.7.1 белгіленген норма шеңберінде 2.7.2 нормадан тыс 2.8 Тиеу, тасымалдау және сақтау бойынша шығыстар 2.9 Жарнамаға және 350654 514328 157861 маркетинг шығыстары 2.10 Жалдау бойынша шығыстар 2.11 Әлеуметтік саланың шығыстары 2.12 Өзге де шығыстар 196968 224862 63875 3 Сыйақы түріндегі 1791920 1612434 514637 шығыстар, барлығы 3.1 Банктердің заемдары 1099947 959621 489794 негізіндегі сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар Жеткізушілердің заем. 691973 652813 24843 дары негізінде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар 3.2 Өзге де шығыстар | ||||
Кестенің жалғасы
N | 2004 ж. (болжам) | 2002 ж. % 2003 ж. | 2003 ж. % 2004 ж. | ||
1 жарты жылдық | 9 ай | жыл | |||
А | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6106266 9159398 12212531 109,3 104,6 1 4847565 7059633 9267042 111,8 99,4 1.1 123859 186400 247802 79,4 152,0 1.2 2367398 3284231 4142453 118,8 105,3 1.3 358475 506139 641328 131,9 80,9 1.4 417950 641485 881913 110,3 90,5 1.5 55619 89403 119659 162,5 76,5 1.6 16322 20038 30243 130,7 145,0 1.7 88714 153826 217143 117,4 101,0 1.7.1 88714 153826 217143 119,1 101,0 1.7.2 1.8 19069 28626 38232 175,3 74,1 1.9 66970 92482 144123 118,6 187,9 1.10 1.11 624229 941194 1270288 123,7 100,4 1.12 56095 85781 113497 89,1 109,3 1.13 47450 71906 96244 113,2 97,0 1.14 33074 49663 66234 133,1 107,6 1.15 147214 251734 285254 324,6 47,2 1.16 154787 234831 316269 103,5 99,5 1.17 50000 75000 100000 30,8 456,2 1.18 100 200 300 26,9 92,0 1.19 1.20 1.21 1.22 41788 62687 83614 114,6 158,2 1.23 5607 8082 10980 151,8 167,9 1.24 23357 53749 24813 -6,1 1.25 50100 68900 136468 126,5 88,8 1.26 1.27 99388 155276 200185 60,4 45,9 2 443471 665207 886942 135,0 120,0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7.1 2.7.2 2.8 2.9 315721 473582 631442 146,7 122,8 2.10 2.11 2.12 127750 191625 255500 114,2 113,6 3 1029274 1543910 2058547 90,0 127,7 3.1 979588 1469381 1959175 87,2 204,2 49686 74529 99372 94,3 15,2 3.2 | |||||
"Қазақтелеком" АҚ-ның 2004-2006 жылдары іске асыруға жоспарланған
инвестициялық жобаларының тізбесі
5 ҰК нысаны
N п/п | Жоба атауы | Іске асыру кезеңдері | Жалпы құны, млн.теңге | Жобаның өтелімді. лік мер. зімі, ай | Қаржы. ландыру көздері |
І Телекоммуни. 131198 кация желісін дамыту ж/е жетілдіру І.1 Бастапқы желі 27779 І.1.1. Магистралдық 1997-2007 25755 бастапқы желі оның ішінде: 1997-2007 25278 96 банктік Ұлттық ақпарат. несие тық суперма. гистраль Ақтөбе қ-ғы ХКО 2003-2004 270 66 өз құрылысы қаражаты ХКО (басқалар. 2003-2007 207 54 өз дың) арналық қаражаты сыйымдылығын кеңейту І.1.2. Ішкі аймақтық 2002-2007 2024 72 өз бастапқы желі қаражаты І.2 Туынды желі 83692 І.2.1. Жергілікті желі 1998-2011 68370 жеткізуші. нің несие. сі, банк. тік несие, өз қаражаты оның ішінде: 1998-2011 62756 90 жеткізу. жергілікті же. шінің ліні жетілдіру несиесі, және кеңейту банктік несие, өз қаражаты Ауылдық желіні 2001-2006 5614 120 өз қаражаты жетілдіру және дамыту DАМА спутник 1998-2005 2214 144 өз қаражаты байланысы желісін дамыту І.2.2. Деректер беру 1999-2008 9541 36 жеткізу. желісі шінің несиесі, банктік несие, өз қаражаты І.2.3. Үстеме салынған 1997-2011 5781 желілер оның ішінде: 1997-2011 4543 42 өз қаражаты J-RUN бизнес желісін дамыту KULAN бизнес 2000-2005 1238 78 өз қаражаты желісін дамыту І.3. Телекоммуникация 1997-2008 19727 84 өз қаражаты желілерін ағымда дамыту үшін не. гізгі құрал-жаб. дықтарды сатып алу оның ішінде: 1998-2008 1623 96 өз қаражаты таксофондық желіні дамыту ІІ Ақпараттық 2001-2008 11348 48 өз қаражаты технология ІІІ Басқа ұзақ мер. 1997-2010 9170 130 өз қаражаты зімді активтерді сатып алу немесе құру ІV Тез өтелетін 1200 10 өз қаражаты коммерциялық жобалар Жиынтығы 152916 | |||||
Кестенің жалғасы
N п/п | Жобаның атауы | жылдар бойынша қаржыландыру (күрделі қаржы), млн теңге: | ||||
01.01.04 ж. иге. рілді | 2004 жыл (болжам) | 2005 жыл (болжам) | 2006 жыл (болжам) | 01.01.07 ж. қалды | ||
І Телекоммуни. 40732 21511 18867 18518 31570 кация желісін дамыту ж/е жетілдіру І.1 Бастапқы желі 15462 4395 3140 3486 1295 І.1.1. Магистралдық 14342 4311 2870 3216 1015 бастапқы желі оның ішінде: 14282 4015 2830 3176 975 Ұлттық ақпарат. тық суперма. гистраль Ақтөбе қ-ғы 20 250 ХКО құрылысы ХКО (басқалар. 40 46 40 40 40 дың) арналық сыйымдылығын кеңейту І.1.2. Ішкі аймақтық 1120 84 270 270 280 бастапқы желі І.2 Туынды желі 19385 12385 12525 12398 27000 І.2.1. Жергілікті желі 15038 10693 10555 10348 21736 оның ішінде: 13115 9566 9291 9048 21736 жергілікті же. ліні-жетілдіру және кеңейту Ауылдық желіні 1923 1127 1264 1300 жетілдіру және дамыту DАМА спутник 1763 204 247 байланысы желісін дамыту І.2.2. Деректер беру 2088 733 1484 1781 3456 желісі І.2.3. Үстеме салынған 2259 959 486 269 1808 желілер оның ішінде: 1843 348 275 269 1808 J-RUN бизнес желісін дамыту KULAN бизнес 416 611 211 желісін дамыту І.3. Телекоммуникация 5885 4731 3202 2634 3275 желілерін ағымда дамыту үшін не. гізгі құрал-жаб. дықтарды сатып алу оның ішінде: 1108 204 276 таксофондық желіні дамыту ІІ Ақпараттық 3037 1808 1303 1300 3900 технология ІІІ Басқа ұзақ мер. 1080 1490 1550 1450 3600 зімді актив. терді сатып алу немесе құру ІV Тез өтелетін 400 400 400 коммерциялық жобалар Жиынтығы 44849 25209 22120 21668 39070 | ||||||
2004-2006 жылдарға арналған
дамудың аса маңызды көрсеткіштерінің болжамы
"Қазақтелеком" АҚ
_____________________________
(заңды тұлғаның атауы)
1 ҰҚ/1 нысаны
р/б N | Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | 2002 ж. есеп | 2003 ж. есеп | 2004 ж. болжам | 2004ж. 2003 ж.-% бен |
А Б 1 2 3 5 9 | ||||||
1. Шығарылған өнiм мың 56804354 65880642 66560744 101,0 (жұмыс, қызмет теңге көрсету) көлемі - оның ішінде 2. Жергілікті байланыс - кірістер мың 10882368 11731511 12850835 109,5 теңге - НТА саны бірлік 2081858 2228246 2361941 106,0 3. Қалааралық, халықа. ралық байланыс - кірістер мың 35770385 41086324 40175069 97,8 теңге - трафик мың 1283469 1545478 1622752 105,0 мин. Деректер беру мың 1984392 2667083 3200500 120,0 желілері қызметі. мин. нен кірістер Басқа кірістер мың 8167209 10395724 10334340 99,4 теңге 4. Қаржыландырудың мың 17120941 19087692 25209120 132,1 барлық көздерінің теңге есебiнен негізгі капиталға инвес. тиция - барлығы: заемдық қаражат " 8213790 10247348 15809501 154,3 есебiнен өз қаражаты " 8907151 8840344 9399619 106,3 есебiнен мемлекеттік бюджет " - - - есебінен 5. Негізгі және мың 64327859 78657260 73460744 93,4 негiзгі емес теңге қызметтен кiрiс. тер, барлығы 6. Негізгі және " 48180900 55044196 55120531 100,1 негiзгі емес қызметтен шығыс. тар, барлығы 7. Негізгі қызмет " 56804354 65880642 66560744 101,0 кiрiстер 8. Өткізiлген дайын " 33276064 37940746 39908000 105,2 өнiмнiң (тауар. лардың, жұмыстың, қызмет көрсету. дің) өзiндiк құны: 9. Жалпы кiрiс " 23528290 27939896 26652744 95,4 10. Кезең шығыстары, " 10675362 11670069 12212531 104,6 барлығы 10.1 жалпы және әкiм. " 8335820 9318445 9267042 99,4 шілiк шығыстар 10.2 Өткiзiлген дайын " 547622 739190 886942 120,0 өнiмнiң (тауар. лардың, жұмыстың, қызмет көрсету. дің) шығыстары: 10.3 сыйақы түріндегі " 1791920 1612434 2058547 127,7 шығыстар 11. Салық салынатын " 16146959 23613064 18340213 77,7 кiрiс 12. Корпоративтiк " 3996381 5785785 5502064 95,1 табыс салығы, барлығы корпоративтік табыс " 3305269 3594402 3411280 94,9 салығы мерзімі ұзартылған " 691112 2191383 2090784 95,4 корпоративтік табыс салығы 13. Таза кіріс " 12147203 17827279 12838149 72,0 14. Өткен жылдың мың 1703641 3240052 3438530 106,1 қорытындысы бойынша теңге жай акцияларға дивидендтер, барлығы 14.1 о.і. акциялар. " 946467 1800029 1910103 106,1 дың мемлекеттік пакетіне 15. Пайдадан аударым. % дар нормативтерi* 16. Қызмет тиiмдiлiгі % 21 27 19 70,4 17. Материалдық емес мың 6985767 8072372 9014044 111,7 активтер мен не. теңге гiзгі қаражат амортизациясына шығыстар 18. Компания қызмет. адам 32193 33006 33006 100,0 керлерiнiң саны, барлығы 18.1 Орталық аппарат " 507 572 572 100,0 қызметкерлерiнiң саны 19. Жалақы қоры мың 12506870 14716117 14574514 99,0 теңге 20. жалпы компания теңге 30871 35637 36838 103,4 бойынша қызметкер. лердің орташа айлық жалақысы 20.1 оның iшiнде теңге 139876 156363 166707 106,6 орталық аппарат қызметкерлерi 21. Тарифтердің өсімі (+)/ төмендеуі (-) (желтоқсан өткен жылдың желтоқсанына қарағанда) халықаралық % 0 0 -20 байланыс қалааралық % 0 0 0 байланыс жергілікті байланыс: қала жеке тұлғалар % 0 0 20 заңды тұлғалар % 0 0 0 ауыл % 0 0 0 22 Несиегерлiк мың 38527087 43826961 42950422 98,0 берешек, теңге барлығы 23 Дебиторлық мың 11783309 14510628 14220415 98,0 берешек, теңге барлығы | ||||||
*- РМК үшін
2004-2006 жылдарға арналған
дамудың аса маңызды көрсеткіштерінің болжамы
GSM Қазақстан ЖШС Қазақтелеком ААҚ
_____________________________
(заңды тұлғаның атауы)
1ҰҚ нысаны
Рет N | Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | 2002 ж. есеп | 2003 ж. бағалау | 2003 ж. % пен 2002 ж. |
А Б 1 2 3 4 | |||||
1. Шығарылған өнiм мың теңге 17898438 24738541 138 (жұмыс, қызмет көрсету) көлемі - 2. Абоненттері адам 614512 839060 137 3. Трафик мың мин 479538 664354 139 4. Қаржыландырудың мың теңге 4673586 9990368 214 барлық көздерінің есебiнен негізгі капиталға инвес. тиция - барлығы: 4.1 заемдық қаражат " 3885711 есебiнен 4.1.1 о.і. мемлекеттік " бюджет есебінен 4.2 өз қаражаты есебiнен " 787875 9990368 1268 5. Кірістер, барлығы " 18029241 25511421 142 6. Шығыстар, барлығы " 10921556 15501765 142 7. Негізгі қызмет " 17898438 24738541 138 кiрiстер 8. Өткізiлген дайын " 6904401 11803009 171 өнiмнiң (тауарлардың, жұмыстың, қызмет көрсетудің) өзiндiк құны: 9. Жалпы кiрiс " 10994037 12935532 118 10. Кезең шығыстары, " 3476630 3698756 106 барлығы 10.1 жалпы және әкiм. " 1340086 1619918 121 шілiк шығыстар 10.2 өткiзiлген дайын " 1258662 1445488 115 өнiмнiң (тауар. лардың, жұмыстың, қызмет көрсету. дің) шығыстары: 10.3 сыйақы түріндегі " 877882 633350 72 шығыстар 11. Салық салынатын " 7109117 10009656 141 кiрiс 12. Корпоративтiк табыс " салығы* 13. Таза кіріс " 7109117 10009656 141 (залал) 14. Дивидендтер, барлығы " 14.1 о.і. акциялардың мың теңге мемлекеттік пакетіне 15. Пайдадан аударым. % дар нормативтерi (РМК үшін) 16. Қызмет тиiмдiлiгі " 40% 39% 99 17. Материалдық емес мың теңге 1786165 3074232 172 активтер мен не. гiзгі қаражат амортизациясына шығыстар 18. Компания қызмет. адам 265 376 142 керлерiнiң саны, барлығы 18.1 Орталық аппарат " қызметкерлерiнiң саны 19. Жалақы қоры мың теңге 210830 328618 156 20. Компания бойынша " 85 85 101 тұтас алғанда орташа айлық жалақы 20.1 соның iшiнде теңге орталық аппарат қызметкерлерiнің 21. Өткен жылға қара. % 0 -9 ғанда тарифтер (бағалар) өзгерісі 22 Несиегерлiк мың теңге 1650616 3812839 231 берешек 23 Дебиторлық " 1128157 788633 70 берешек | |||||
* - ҚР Инвестициялар жөніндегі агенттігімен жасалған 18/08/99 № 0142-08-99 контрактіге сәйкес корпоративтік табыс салығынан босату
Кестенің жалғасы
р/N | 2004 жыл болжам | 2005 жыл болжау | 2006 жыл болжам | 2006 ж. % пен 2002 ж. | 2006 ж. % пен 2003 ж. |
1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. 31082154 38287874 44358604 248 179 2. 1125192 1444747 1754490 286 209 3. 768963 855868 927277 193 140 4. 9802801 4925770 6134980 131 61 4.1 4.1.1 4.2 9802801 4925770 6134980 779 61 5. 31143670 38430330 44768510 248 175 6. 18513578 23899683 29313095 268 189 7. 31082154 38287874 44358604 248 179 8. 14041815 18727221 23071996 334 195 9. 17040339 19560654 21286608 194 165 10. 4471764 5172465 6141099 180 169 10.1 1958601 2287121 3042232 227 188 10.2 2325815 2885341 3198867 254 221 10.3 187348 - - 11. 12630091 14530648 15455416 217 154 12. 1839985 5147422 5716253 13. 10790106 9383226 9739162 137 97 14. 14.1 15. 16. 35% 24% 22% 55 55 17. 4235213 6004657 7538126 422 245 18. 472 548 600 226 159 18.1 19. 568799 773881 965572 458 294 20. 112 127 140 165 164 20.1 21. -10 0 0 22. 4156366 1120472 1441511 87 38 23. 924997 1222360 1587327 141 201 | |||||
2004 жылға арналған табыстар мен шығыстар болжамы
GSM Қазақстан ЖШС Қазақтелеком ААҚ
_____________________________
(заңды тұлғаның атауы)
2 ҰК нысаны
мың.теңге
N | Көрсеткіштер атауы | 2002 жыл есеп | 2003 жыл бағалау | 2004 жыл (болжам) | |
1 тоқсан | 1 жарты жылды | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 Негізгі қызметтен 17898438 24738541 6956777 14525758 табыс 2 Өткізілген дайын 6904401 11803009 3103690 6498942 өнімнің (тауар. лардың, жұмыстар. дың, қызмет көр. сетулердің) өзіндік құны 3 Жиынтық кіріс 10994037 12935532 3853088 8026817 (1 жол - 2 жол) 4 Кезең шығыстары, 3476521 3698756 1061281 2110923 оның ішінде 4.1 жалпы және 1340086 1619918 426288 872706 әкімшілік шығыстары 4.2 дайын өнімді 1258662 1445488 537382 1102977 (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көр. сетулерді) өткізу бойын. ша шығыстар 4.3 сыйақы түрін. 877772 633350 97612 135239 дегі шығыстар 5 Негізгі қызмет. 7517516 9236776 2791806 5915894 тен табыс (залал) (3 жол - 4 жол) 6 Негізгі емес 408407 772880 150088 27433 қызметтен табыс (залал) 7 Салық салуға 7109110 10009656 2806894 5943327 дейінгі негізгі қызметтен табыс (залал) (5 жол +(-) 6 жол) 8 Корпоративтік - табыс салығы 9 Салық салудан 7109110 10009656 2806894 5943327 кейін негізгі қызметтен табыс (залал) (7 жол - 8 жол) 10 Төтенше жағдай. лардан және тоқтатылған операциялардан табыстар (залалдар) 11 Таза табыс 7109110 10009656 2806894 5943327 (залал)(9 жол + (-) 10 жол) | |||||
Кестенің жалғасы
р/б N | 2004 жыл (болжам) | 2002 ж. % 2003 ж. | 2003 ж. % 2004 ж. | |
9 ай | жыл | |||
А | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 22667220 31082154 138 126 2 10191623 14041815 171 119 3 12475597 17040339 118 132 4 3307263 4471764 106 121 4.1 1413955 1958601 121 121 4.2 1705960 2325815 115 161 4.3 187348 187348 72 30 5 9168334 12568575 123 136 6 46139 61516 8 7 9214473 12630091 141 126 8 864638 1839985 9 8349835 10790106 141 108 10 11 8349835 10790106 141 108 | ||||
2004 жылға арналған ақша ағымдары қозғалысының болжамы
GSM Қазақстан ЖШС Қазақтелеком ААҚ
_____________________________
(заңды тұлғаның атауы)
3 ҰК нысаны
мың теңге
N | Көрсеткіштер атауы | 2002 ж. есеп | 2003 ж. бағалау | 2004 жыл (болжам) | |
1 тоқсан | 1 жарты жылдық | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
I. Операциялық қызметтен ақша қозғалысы I.1. Ақшаның түсуі: 1.1 дайын өнімді 17269709 24896567 6642253 13960648 (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көр. сетулерді) өткізуден табыс 1.2 алынған - аванстар 1.3 сыйақы 65803 48256 17822 33155 1.4 дивидендтер - 1.5 роялти - 1.6 өзге де түсімдер 13128 I.2. Ақшаның кетуі: - 2.1 жеткізушілер 7631978 7007705 2110116 4173012 мен мердігер. лердің шоттары бойынша 2.2 берілген аванстар - 2.3 жалақы бойынша 268292 433288 125248 261587 2.4 әлеуметтік - сақтандыру және зейнетақымен қамтамасыз ету қорына 2.5 салықтар бойынша 393722 1686583 840606 1769117 2.6 сыйақылар төлеу 1027005 646519 106486 161013 2.7 өзге де төлемдер 681836 I.3. Операциялық 7286507 15170728 3477619 7629073 қызмет нәти. жесінде ақша. ның ұлғаюы (+)/ кемуі (-) II. Инвестициялық қызметтен ақша қозғалысы II.1 Ақшаның түсуі: 1.1 материалдық емес актив. тердің кетуі. нен табыс 1.2 негізгі құ. ралдардың кетуінен табыс 1.3 басқа да ұзақ мерзімді ак. тивтердің ке. туінен табыс 1.4 қаржы инвес. тицияларының кетуінен табыс 1.5 басқа да тұлғаларға берілген заем. дарды алудан табыс 1.6 өзге де түсімдер II.2. Ақшаның кетуі: 2.1 материалдық 173765 1197085 321494 665376 емес актив. терді сатып алу 2.2 негізгі құ. 4507899 8702976 1209796 4127084 ралдарды сатып алу 2.3 басқа да ұзақ мерзімді ак. тивтерді сатып алу 2.4 қаржы инвес. тицияларын сатып алу 2.5 басқа да заңды тұл. ғаларға заемдар беру 2.6 өзге де төлемдер II.3. Инвестициялық -4681664 -9900061 -1531290 -4792460 қызмет нәти. жесінде ақша. ның ұлғаюы (+)/ кемуі III. Қаржы қызметі. нен ақша қара. жатының қозғалысы III.1. Ақшаның түсуі: 1.1 акциялар мен басқа да бағалы қағаз. дарды шығару. дан 1.2 банк заемдарын алу 1.3 өзге де түсімдер III.2. Ақшаның кетуі 2.1 банк заемдарын 2041484 4398090 2173188 2173188 өтеу 2.2 өз акцияларын сатып алу 2.3 дивидендтерді төлеу 2.4 өзге де төлемдер III.3. Қаржы қызметі. -2041484 -4398090 -2173188 -2173188 нің нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-) Барлығы: 563359 872578 -226859 663425 ақшаның ұлғаюы (+)/ азаюы (-) Кезең басына 1499670 2063029 2935606 2708747 ақша Кезең соңына 2063029 2935606 2708747 3599031 ақша | |||||
Кестенің жалғасы
N | 2004 жыл (болжам) | 2002 ж. % 2003 ж. | 2003 ж. % 2004 ж. | |
9 ай | жыл | |||
5 | 6 | 7 | 8 | |
I.1 1.1. 21937121 30556932 144 123 1.2. 1.3. 54988 73897 742 153 1.4. 1.5. 1.6. І.2 2.1. 6582158 9075745 92 130 2.2. 2.3. 409479 568799 161 131 2.4. 2.5. 2773845 3850306 428 228 2.6. 202991 202991 63 31 2.7. І.3 12023636 16932988 208 112 ІІ ІІ.1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. ІІ.2 2.1. 1017551 1126108 689 94 2.2. 6713130 10128234 193 116 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. ІІ.3 -7730681 -11254341 211 114 ІІІ ІІІ.1 1.1. 1.2. 1.3. ІІІ.2 2.1. 4452447 4452447 215 101 2.2. 2.3. 2.4. ІІІ.3 -4452447 -4452447 215 101 -159492 1226200 155 141 2935606 2935606 138 142 2776114 4161806 142 142 | ||||
2004 жылға арналған шығыстар болжамы
GSM Қазақстан ЖШС Қазақтелеком
(заңды тұлғаның атауы)
4 ҰК нысаны
мың теңге
N р/с | Көрсеткіштер атауы | 2002 ж. есеп | 2003 ж. бағалау | 2004 ж.(болжам) |
1 тоқсан | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 |
Барлығы 3476521 3698755 1061281 1 Жалпы және әкімшілік шығыстары, барлығы 1307266 1619918 426287 1.1 Материалдар 13445 8316 4450 1.2 Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу 100840 156145 33377 1.3 Еңбекақыдан аударымдар 44410 66447 14699 1.4 Негізгі құралдардың мен материалдық емес актив. тердің амортизациясы 39269 61485 18076 1.5 Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу 30500 22000 10095 1.6 Коммуналдық шығыстар 1483 2104 491 1.7 Іссапар шығыстары, барлығы 12051 20719 4758 1.7.1 белгіленген норма 10802 18572 4345 шеңберінде 1.7.2 нормадан тыс 1249 2147 413 1.8 Өкілдік шығыстар 3676 2582 1217 1.9 Қызметкерлердің білікті. лігін арттыруға шығыстар 904 9709 299 1.10 Директорлар кеңесін ұстап тұруға шығыстар - - 1.11 Салықтар бойынша шығыстар 511180 687505 169195 1.12 Кеңсе және баспахана жұмыстары - - 1.13 Байланыс қызметі 2464 3801 816 1.14 Күзет шығыстары 10141 13741 3357 1.15 Консультациялық (аудитор. лық) және ақпараттық қызмет көрсетулер 65424 154874 30655 1.16 Банктік қызмет көрсетулер 247027 143994 41763 1.17 Сақтандыруға шығыстар 91720 23957 30358 1.18 Сот шығасысы - - 1.19 Шарт ережелерін бұзғаны үшін айыппұлдар, өсімдер және тұрақсыздық айыптары 610 1.20 Табыстарды жасырғаны (кеміткені) үшін айыппұлдар мен өсімдер - - 1.21 Талан-таражы залалдары, нормативтен тыс ысыраптар, бүліну, ТМҚ жетіспеу. шіліктері - - 1.22 Жалға алу бойынша шығыстар 33560 53024 11108 1.23 Әлеуметтік салаға шығыстар 8745 9826 2894 1.24 Күмәнді талаптар бойынша резервтер құру жөніндегі шығыстар 7349 30129 2432 1.25 Мерекелік, мәдени-бұқара. лық және спорттық іс- шараларды өткізуге 1873 2802 620 1.26 Қайырымдылық көмегі 31509 47145 10429 1.27 Өзге де шығыстар 49086 99615 35198 2 Дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша аванстар, барлығы 1291483 1445488 537381 2.1 Материалдар 12380 14794 4475 2.2 Қызметкерлердің еңбекақысы 74526 115831 26937 2.3 Еңбекақыдан аударымдар 32821 26179 11863 2.4 Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы 28111 30742 9038 2.5 Негізгі құралдар мен мате. риалдық емес активтерді жөндеу және қызмет көрсету 141 160 51 2.6 Коммуналдық шығыстар 509 542 184 2.7 Іссапар шығыстары, барлығы 4497 13000 3625 2.7.1 белгіленген норма шеңберінде 4079 12500 3474 2.7.2 нормадан тыс 418 500 151 2.8 Тиеу, тасымалдау және сақтау бойынша шығыстар 250 2769 90 2.9 Жарнамаға және маркетинг шығыстары 1099586 1190120 467144 2.10 Жалдау бойынша шығыстар 10236 10938 3700 2.11 Әлеуметтік салаға шығыстары 7895 11071 2854 2.12 Өзге де шығыстар 20531 29341 7421 3 Сыйақы түріндегі шығыстар, барлығы 877772 633350 97612 3.1 Банктердің заемдары негізіндегі сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар 877772 633350 97612 3.2 Жеткізушілердің заемдары негізінде сыйақы (про. центтер) бойынша шығыстар 3.3 Жалдау негізінде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар 3.4 Өзге де шығыстар | ||||
Кестенің жалғасы
2004 ж. (болжам) | 2003 ж. % 2002 ж. | 2004 ж. % 2003 ж. | |||
1 жарты жылдық | 9 ай | жыл | |||
А | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2110922 3307264 4471764 106 121 1 872707 1413955 1958601 124 121 1.1 9069 13855 19175 62 231 1.2 68017 103914 143812 155 92 1.3 29955 45763 63335 150 95 1.4 38719 62114 88387 157 144 1.5 20572 31430 43497 72 198 1.6 1000 1528 2115 142 101 1.7 10842 19287 26781 172 129 1.7.1 10000 18000 25000 172 135 1.7.2 842 1287 1781 172 83 1.8 2479 3788 5243 70 203 1.9 610 932 1289 1074 13 1.10 - - - 1.11 344794 526764 729016 134 106 1.12 - - - 1.13 1662 2539 3514 154 92 1.14 6840 10450 14463 135 105 1.15 54129 87418 113304 237 73 1.16 66621 154558 252296 58 175 1.17 61866 94516 130806 26 546 1.18 - - - 1.19 1.20 - - - 1.21 - - - 1.22 27636 38583 57861 158 109 1.23 5899 9012 12472 112 127 1.24 4957 7573 10481 410 35 1.25 1263 1930 2671 150 95 1.26 21253 32470 44936 150 95 1.27 94523 165532 193147 203 194 2 1102977 1705961 2325815 112 161 2.1 9167 14122 16600 119 112 2.2 55184 85012 99929 155 86 2.3 24303 37439 44099 80 168 2.4 19360 31057 44193 109 144 2.5 104 161 189 113 118 2.6 377 581 682 106 126 2.7 8330 13130 16030 289 123 2.7.1 8020 12653 15469 306 124 2.7.2 310 477 560 120 112 2.8 185 285 335 1108 12 2.9 957339 1480073 2052008 108 172 2.10 7579 11676 13725 107 125 2.11 5846 9006 10586 140 96 2.12 15202 23420 27529 143 94 3 135239 187348 187348 72 30 3.1 135239 187348 187348 72 30 3.2 3.3 3.4 | |||||
GSM Қазақстан ЖШС Қазақтелеком ААҚ 2004-2006 жылдары іске асыруға
жоспарланған инвестициялық жобаларының тізбесі
5-ҰК нысаны
Р/N | Жоба атауы | Іске асыру кезеңі | Жалпы құны мың.теңге | Қаржыландыру көзі |
1 Жабу желісін кеңейту 2004-2006 25381069 өз қаражаты - телекоммуникациялық жж. есебінен жабдық сатып алу | ||||
Кестенің жалғасы
жылдар бойынша қаржыландыру: | |||||
Р/N | 01.01.04 ж. игерілді | 2004 жыл (болжам) | 2005 жыл (болжам) | 2006 жыл (болжам) | 01.01.07 ж. қалдық |
1 10461775 6023116 8896178 - | |||||
2004-2006 жылдарға арналған дамудың
аса маңызды көрсеткіштерінің болжамы
АЛТЕЛ АҚ
________________________
(заңды тұлғаның атауы)
1 ҰҚ нысаны
Рет N | Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | 2002 ж. есеп | 2003 ж. бағалау | 2003 ж. %-пен 2002 ж. |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. Шығарылған өнiм (жұ. мың теңге 1384649 1786964 129 мыс, қызмет көрсету) көлемі - 2. оның ішінде Жабдық сату " 58428 423866 725 Абоненттік ақы " 267394 192065 72 Эфирлік уақыт " 756710 464399 61 Басқалар " 21108 19791 75 Тұмар эфирлік уақыт " 270801 248434 92 Тұмар жабдық " 9707 442409 4557 3. Шығарылған өнiм (жұ. саны мыс, қызмет көрсету) көлемі - барлығы АЛТЕЛ трафигі мың мин 51145 46753 91 Тұмар трафигі мың мин 14114 26554 188 АЛТЕЛ абоненттері адам 16247 30363 166 Тұмар абоненттері адам 11302 36395 199 4. Қаржыландырудың бар. мың теңге 35219 2900079 8234 лық көздерінің есе. бiнен негізгі капи. талға инвестиция - барлығы: 4.1 заемдық қаражат " 2900079 есебiнен 4.1.1 о.і. мемлекеттік " бюджет есебінен 4.2 өз қаражаты есебiнен " 5. Кірістер, барлығы " 1408979 1786964 127 6. Шығыстар, барлығы " 1586485 2320081 146 7. Негізгі қызмет кiрiстер " 1384649 1786964 129 8. Өткізiлген дайын " 1050801 1197174 114 өнiмнiң (тауарлардың, жұмыстың, қызмет көрсетудің) өзiндiк құны: 9. Жалпы кiрiс " 358178 589790 165 10. Кезең шығыстары, барлығы " 535684 1122908 210 10.1 жалпы және әкiмшілiк " 329796 582012 176 шығыстар 10.2 өткiзiлген дайын " 205889 501528 244 өнiмнiң (тауар. лардың, жұмыстың, қызмет көрсету. дің) шығыстары: 10.3 сыйақы түріндегі " 39368 шығыстар 11. Салық салынатын кiрiс " -177507 -533118 300 12. Корпоративтiк " табыс салығы 13. Таза кіріс " -177507 -533118 300 (залал) 14. Дивидендтер, барлығы " 14.1 о.і. акциялардың мың теңге мемлекеттік пакетіне 15. Пайдадан аударымдар % нормативтерi 16. Қызмет тиiмдiлiгі " 17. Материалдық емес мың теңге 410363 637265 155 активтер мен не. гiзгі қаражат амортизациясына шығыстар 18. Компания қызмет. адам 290 233 80 керлерiнiң саны, барлығы 18.1 Орталық аппарат " қызметкерлерiнiң саны 19. Жалақы қоры мың теңге 411301 237846 58 20. Компания бойынша " 118190 85249 72 тұтас алғанда орташа айлық жалақы 20.1 оның iшiнде орталық теңге аппарат қызметкер. лерiнің 21. Өнім бірлігінің теңге 12,15 10,87 90 (жұмыстардың, бірлігіне қызмет көрсету. лердің) тарифтері (бағалары) 21.1 өткен жылға қараған. % 7 -10 да тарифтер (бағалар) өсуі (төмендеуі) 22. Несиегерлiк берешек мың теңге 455448 2485768 546 23. Дебиторлық берешек " 95205 949370 997 | |||||
* - РМК үшін
таблицаның жалғасы
Рет N | Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. болжам | 2005 ж. болжам | 2006 ж. болжам | 2006ж. %-пен 2002ж. | 2006ж. %-пен 2002ж. |
А | Б | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Шығарылған өнiм 3908445 5387351 7152814 517 400 (жұмыс, қызмет көрсету) көлемі - 2. оның ішінде Жабдық сату 701650 673193 377390 646 89 Абоненттік ақы 686374 1422572 2209542 825 1150 Эфирлік уақыт 857654 1590899 2373277 314 511 Басқалар 97290 246789 470966 2231 2983 Тұмар эфирлік уақыт 452661 808302 1202869 444 484 Тұмар жабдық 1112815 645596 518769 5344 117 3. Шығарылған өнiм (жұ. мыс, қызмет көрсету) көлемі - барлығы АЛТЕЛ трафигі 104737 175493 243474 476 521 Тұмар трафигі 74899 140764 227551 1612 857 АЛТЕЛ абоненттері 57127 93009 120177 659 396 Тұмар абоненттері 80259 139663 215728 1179 593 4. Қаржыландырудың бар. 908570 648312 635683 1805 22 лық көздерінің есе. бiнен негізгі капи. талға инвестиция - барлығы: 4.1 заемдық қаражат 908570 648312 635683 22 есебiнен 4.1.1 о.і. мемлекеттік бюджет есебінен 4.2 өз қаражаты есебiнен 5. Кірістер, барлығы 3908445 5387351 7152814 508 400 6. Шығыстар, барлығы 4630298 5018500 5515520 348 238 7. Негізгі қызмет 3908445 5387351 7152814 517 400 кiрiстер 8. Өткізiлген дайын 2519168 2847205 3284104 313 274 өнiмнiң (тауарлар. дың, жұмыстың, қызмет көрсетудің) өзiндiк құны: 9. Жалпы кiрiс 1389277 2540146 3868710 1080 656 10. Кезең шығыстары, 2111130 2171295 2231416 417 199 барлығы 10.1 жалпы және 1054296 1085925 1140221 346 196 әкiмшілiк шығыстар 10.2 өткiзiлген дайын 839259 864437 907659 441 181 өнiмнiң (тауар. лардың, жұмыстың, қызмет көрсету. дің) шығыстары: 10.3 сыйақы түріндегі 217575 220933 183536 466 шығыстар 11. Салық салынатын -721853 368851 1637294 кiрiс 12. Корпоративтiк табыс салығы 13. Таза кіріс (залал) -721853 368851 1637294 14. Дивидендтер, барлығы 14.1 о.і. акциялардың мемлекеттік пакетіне 15. Пайдадан аударымдар нормативтерi 16. Қызмет тиiмдiлiгі 17. Материалдық емес 940208 1025926 1012164 247 159 активтер мен не. гiзгі қаражат амортизациясына шығыстар 18. Компания қызмет. 234 234 234 81 100 керлерiнiң саны, барлығы 18.1 Орталық аппарат қызметкерлерiнiң саны 19. Жалақы қоры (са. 251274 261823 272899 66 115 лықтар мен зейнета. қыны есептемегенде) 20. Компания бойынша 89677 93441 97394 82 114 тұтас алғанда орташа айлық жалақы 20.1 оның iшiнде орталық аппарат қызметкер. лерiнің 21. Өнім бірлігінің 19 19 19 158 176 (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) тарифтері (бағалары) 21.1 өткен жылға қара. 76 0 0 ғанда тарифтер (бағалар) өсуі (төмендеуі) 22. Несиегерлiк берешек 2904149 3813279 4070706 894 164 23. Дебиторлық берешек 1421916 2506685 3884488 4080 409 | ||||||
2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
АЛТЕЛ АҚ
________________________
(заңды тұлғаның атауы)
2 ҰК нысаны
мың теңге
N р/с | Көрсеткіштер атауы | 2002 ж. есеп | 2003 ж. бағалау | 2004 ж.(болжам) |
1 тоқсан | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 |
1 Негізгі қызметтен табыс 1384649 1786964 791460 2 Өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстар. дың, қызмет көрсетулер. дің) өзіндік құны 1050801 1197174 604600 3 Жиынтық табыс (1 жол - 2 жол) 358178 589790 186860 4 Кезең шығыстары, оның ішінде 535684 1122908 506671 4.1 жалпы және әкімшілік шығыстары 329796 582012 253031 4.2 дайын өнімді (тауарлар. ды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша шығыстар 205889 501528 201422 4.3 сыйақы түріндегі шығыстар 0 39368 52218 5 Негізгі қызметтен табыс (залал) (3 жол - 4 жол) -177507 -533118 -319811 6 Негізгі емес қызметтен табыс (залал) 24330 7 Салық салуға дейінгі -153177 -533118 -319811 негізгі қызметтен табыс (залал) (5жол +(-) 6жол) 8 Корпорациялық табыс 0 салығы 9 Салық салудан кейін -153177 -533118 -319811 негізгі қызметтен табыс (залал) (7 жол - 8 жол) 10 Төтенше жағдайлардан және тоқтатылған операциялардан табыстар (залалдар) 11 Таза табыс (залал) -153177 -533118 -319811 (9 жол + (-) 10 жол) | ||||
Кестенің жалғасы
р/с N | 2004 ж. (болжам) | 2002 ж. % 2003 ж. | 2003 ж. % 2004 ж. | ||
1 жарты жылдық | 9 ай | жыл | |||
А | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 1758800 2726140 3908445 129 219 2 1209200 1837985 2519168 114 210 3 549600 888155 1389277 164 236 4 1013342 1540281 2111130 210 188 4.1. 506062 769214 1054296 176 181 4.2. 402844 612323 839259 244 167 4.3. 104436 158743 217575 553 5 -463743 -652125 -721853 301 135 6 7 -463743 -652125 -721853 349 135 8 9 -463743 -652125 -721853 349 135 10 11 -463743 -652125 -721853 349 135 | |||||
2004 жылға арналған шығыстар болжамы
АЛТЕЛ АҚ
_____________________________
(заңды тұлғаның атауы)
3 ҰК нысаны
мың теңге
N | Көрсеткіштер атауы | 2002 ж. есеп | 2003 ж. бағалау | 2004 жыл (болжам) | |
1 тоқсан | 1 жарты жылдық | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
I. Операциялық қызметтен ақша қозғалысы I.1. Ақшаның түсуі: 1572558 1601165 863334 1918521 1.1 дайын өнімді 1313140 1601165 717882 1595293 (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көр. сетулерді) өткізуден табыс 1.2 алынған 247057 145453 323228 аванстар 1.3 сыйақы 12361 1.4 дивидендтер 1.5 роялти 1.6 өзге де түсімдер I.2. Ақшаның кетуі: 1635462 3125941 1031717 2063435 2.1 жеткізушілер 834821 2746336 936483 1872967 мен мердігер. лердің шоттары бойынша 2.2 берілген 123342 15865 аванстар 2.3 жалақы бойынша 264929 266188 64625 129250 2.4 әлеуметтік 23467 48134 12276 24553 сақтандыру және зейнетақымен қамтамасыз ету қорына 2.5 салықтар бойынша 388903 49418 18333 36666 2.6 сыйақы төлемдері 2.7 өзге де төлемдер I.3. Операциялық -62904 -1524776 -168383 -144914 қызмет нәти. жесінде ақша. ның ұлғаюы (+)/ кемуі (-) II. Инвестициялық қызметтен ақша қозғалысы II.1 Ақшаның түсуі: 0 268566 0 0 1.1 материалдық емес актив. тердің кетуі. нен табыс 1.2 негізгі құ. ралдардың кетуінен табыс 1.3 басқа да ұзақ мерзімді ак. тивтердің ке. туінен табыс 1.4 қаржы инвес. 268566 тицияларының кетуінен табыс 1.5 басқа заңды тұлғаларға берілген заем. дарды алудан табыс 1.6 өзге де түсімдер II.2. Ақшаның кетуі: -8168 2403256 0 0 2.1 материалдық 66414 емес актив. терді сатып алу 2.2 негізгі құрал. -29681 2403256 дарды сатып алу 2.3 басқа да ұзақ мерзімді ак. тивтерді сатып алу 2.4 қаржы инвести. -44901 цияларын сатып алу 2.5 басқа да заңды тұлғаларға заемдар беру 2.6 өзге де төлемдер II.3. Инвестициялық 8168 -2134690 0 0 қызмет нәти. жесінде ақша. ның ұлғаюы (+)/ кемуі (-) III. Қаржы қызметі. нен ақша қара. жатының қозғалысы III.1. Ақшаның түсуі: 0 3716900 270581 541162 1.1 акциялар мен басқа да бағалы қағаз. дарды шығарудан 1.2 банк заемдарын алу 1.3 өзге де түсімдер 3176900 270581 541162 III.2. Ақшаның кетуі 0 75345 87345 174689 2.1 банк заемдарын өтеу 2.2 өз акцияларын сатып алу 2.3 дивидендтерді төлеу 2.4 өзге де 75345 87345 174689 төлемдер III.3. Қаржы қызметінің 0 3641554 183236 366472 нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-) Барлығы: -54736 -17911 14853 221558 ақшаның ұлғаюы (+)/ азаюы (-) Кезең басына ақша 91319 36583 18672 18672 Кезең соңына ақша 36583 18672 33525 240230 | |||||
Кестенің жалғасы
N | 2004 жыл (болжам) | 2002 ж. % 2003 ж. | 2003 ж. % 2004 ж. | |
9 ай | жыл | |||
А | 5 | 6 | 7 | 8 |
І І.1 3044053 4263380 102 266 1.1. 2531199 3545096 122 221 1.2. 512855 718284 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. І.2 3116958 4216134 191 135 2.1. 2828180 3822381 329 139 2.2. 13 2.3. 196460 269270 100 101 2.4. 37320 51152 205 106 2.5. 54999 73331 13 148 2.6. 2.7. І.3 ІІ ІІ.1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. ІІ.2 440967 734945 31 2.1. 2.2. 440967 734945 31 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. ІІ.3 -440967 -734945 ІІІ ІІІ.1 822566 1127420 30 1.1. 1.2. 1.3. 822566 1127420 30 ІІІ.2 265528 363936 483 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 265528 363936 483 ІІІ.3 557038 763484 21 43166 75785 18672 18672 40 51 61838 92482 51 495 | ||||
2004 жылға арналған шығыстар болжамы
АЛТЕЛ АҚ
_________________________________
(заңды тұлғаның атауы)
4 ҰК нысаны
мың теңге
N р/с | Көрсеткіштер атауы | 2002 ж. есеп | 2003 ж. бағалау | 2004 ж.(болжам) |
1 тоқсан | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 |
Барлығы 535684 1122908 506671 1 Жалпы және әкімшілік шығыстары, барлығы 329796 582 012 253031 1.1 Материалдар 1869 97228 3497 1.2 Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу 116610 234 124 58272 1.3 Еңбекақыдан аударымдар 19186 38513 9586 1.4 Негізгі құралдардың мен материалдық емес актив. тердің тозуы 25327 28737 106550 1.5 Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу 795 6240 1804 1.6 Коммуналдық шығыстар 3400 3726 1714 1.7 Іссапар шығыстары, барлығы 10688 6625 1403 1.7.1 белгіленген норма шеңберінде 1.7.2 нормадан тыс 1.8 Өкілдік шығыстар 0 1973 594 1.9 Қызметкерлердің білікті. лігін арттыруға шығыстар 23 2269 899 1.10 Директорлар кеңесін ұстап тұруға шығыстар 1.11 Салықтар бойынша шығыстар 22334 35329 11061 1.12 Кеңсе және баспахана жұмыстары 4119 5779 1523 1.13 Байланыс қызметі 10228 9777 3153 1.14 Күзет шығыстары 9054 14594 5053 1.15 Консультациялық (аудитор. лық) және ақпараттық қызмет көрсетулер 20901 6561 4890 1.16 Банктік қызмет көрсетулер 15675 2060 8463 1.17 Сақтандыруға шығыстар 24003 23308 5939 1.18 Сот шығысы 1.19 Шарт ережелерін бұзғаны үшін айыппұлдар, өсімдер және тұрақсыздық айыптары 1103 0 0 1.20 Табыстарды жасырғаны (кеміткені) үшін айыппұлдар мен өсімдер 1.21 Талан-таражы залалдары, нормативпен тыс ысыраптар, бүліну, ТМҚ жетіспеу. шіліктері 1.22 Жалға алу бойынша шығыстар 26188 58735 25705 1.23 Әлеуметтік салаға шығыстар 823 327 107 1.24 Күмәнді талаптар бойынша резервтер құру жөніндегі шығыстар 0 4925 2464 1.25 Мерекелік, мәдени-бұқара. лық және спорттық іс- шараларды өткізуге 1.26 Қайырымдылық көмегі 445 1.27 Өзге де шығыстар 7025 1181 354 2 Дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша шығыстар, барлығы 205889 501528 201422 2.1 Материалдар 3087 6941 2034 2.2 Қызметкерлердің еңбекақысы 54034 55102 14227 2.3 Еңбекақыдан аударымдар 10025 10221 2639 2.4 Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің тозуы 7912 6386 2261 2.5 Негізгі құралдар мен мате. риалдық емес активтерді жөндеу және қызмет көрсету 2403 1177 357 2.6 Коммуналдық шығыстар 1887 850 295 2.7 Іссапар шығыстары, барлығы 690 978 955 2.7.1 белгіленген норма шеңберінде 2.7.2 нормадан тыс 2.8 Тиеу, тасымалдау және сақтау бойынша шығыстар 0 10496 2952 2.9 Жарнамаға және маркетинг шығыстары 57345 29158 8385 2.10 Жалдау бойынша шығыстар 3386 2062 441 2.11 Әлеуметтік салаға шығыстары 32 2.12 Өзге де шығыстар 34606 48994 35214 3 Сыйақы түріндегі шығыстар, барлығы 39368 52218 3.1 Банктердің заемдары негізіндегі сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар 39368 52218 3.2 Жеткізушілердің заемдары негізінде сыйақы (про. центтер) бойынша шығыстар 3.3 Жалдау негізінде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар 3.4 Өзге де шығыстар | ||||
Кестенің жалғасы
N | 2004 ж. (болжам) | 2002 ж. % 2003 ж. | 2003 ж. % 2004 ж. | ||
1 жарты жылдық | 9 ай | жыл | |||
А | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1013342 1540281 2111130 210 188 І. 506062 769214 1054296 176 181 І.1 6994 10631 14571 5201 15 1.2 116544 177147 242800 201 104 1.3 19172 29141 39941 201 104 1.4 213100 323912 443959 113 1545 1.5 3607 5483 7516 785 120 1.6 3428 5211 7142 110 192 1.7 2807 4266 5847 62 88 1.7.1 1.7.2 1.8 1188 1806 2475 125 1.9 1799 2734 3748 9855 165 1.10 1.11 22123 33627 46089 151 130 1.12 3047 4631 6347 140 110 1.13 6306 9585 13137 96 134 1.14 10106 15361 21054 161 144 1.15 9779 14864 20373 31 311 1.16 16925 25726 35261 13 1711 1.17 11878 18054 24745 97 106 1.18 1.19 0 0 1.20 1.21 1.22 51411 78145 107106 224 182 1.23 214 325 445 40 136 1.24 4929 7491 10268 208 1.25 1.26 1.27 707 1075 1474 7 125 2 402844 612323 839259 244 167 2.1 4067 6183 8474 225 122 2.2 28455 43251 59280 102 108 2.3 5278 8023 10997 102 108 2.4 4523 6874 9422 81 148 2.5 714 1085 1488 49 126 2.6 589 896 122 45 145 2.7 1910 2903 3979 1417 41 2.7.1 2.7.2 2.8 5904 8975 12301 117 2.9 16771 254930 349411 508 120 2.10 8822 13409 18379 61 89 2.11 2.12 70429 107052 146726 142 299 3 104436 158743 217575 553 3.1 104436 158743 217575 553 3.2 3.3 3.4 | |||||
АЛТЕЛ АҚ 2004-2006 жылдары іске асыруға жоспарланған инвестициялық
жобаларының тізбесі
5-ҰК нысаны
Р/N | Жоба атауы | Іске асыру кезеңі | Жалпы құны, мың теңге | Қаржыландыру көзі |
1 CDMA ұялы байланыс 2003-2007 5669959 Жабдық жеткізу. желісін ұйымдастыру жж. шінің несиесі | ||||
Кестенің жалғасы
жылдар бойынша қаржыландыру: | |||||
Р/N | 01.01.04 ж. игерілді | 2004 жыл (болжам) | 2005 жыл (болжам) | 2006 жыл (болжам) | 01.01.07 ж. қалдық |
1 2900079 908570 648312 635683 577316 | |||||
2004-2006 жылдарға арналған
дамудың аса маңызды көрсеткіштерінің болжамы
"Нурсат" ЖАҚ
_____________________________
(заңды тұлғаның атауы)
1 ҰҚ нысаны
Рет N | Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | 2002 ж. | 2003 ж. | 2003 ж. %-пен 2002 ж. |
есеп | бағалау | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. Шығарылған өнiм мың теңге 1943503 2274587 117 (жұмыс, қызмет көрсету) көлемі - барлығы: оның ішінде Интернетке жал. мың сағат 2248 2463 110 ғанатын қатынау мың теңге 261981 281460 107 Электрондық клиент 300 400 133 коммерция мың теңге 22650 32615 144 2. Интернетке бө. ГБ 11713 19864 170 лектелген қатынау және деректер беру мың теңге 332950 494970 149 3. Телефония мың мин. 3542 5876 166 мың теңге 508409 547668 108 ІР-телефония мың мин. 4023 5543 138 мың теңге 218041 236613 109 Қазақстан бойынша ts 411 416 101 ашық арналар мың теңге 431098 429588 100 Халықаралық ашық ts 11 12 109 арналар мың теңге 37900 35484 94 Жабдық сату мың теңге 32963 36869 112 Басқа кірістер мың теңге 97512 179319 184 4. Қаржыландырудың мың теңге 461675 717305 155 барлық көздерінің есебiнен негізгі капиталға инвес. тиция - барлығы: 4.1 заемдық қаражат " 14043 67177 478 есебiнен 4.1.1 о.і. мемлекет. " 0 0 тік бюджет есебінен 4.2 өз қаражаты " 452337 623032 138 есебiнен 5. Негізгі және " 1978877 2337553 118 негiзгі емес қызметтен кiрiс. тер, барлығы 6. Негізгі және " 2213399 2293545 104 негiзгі емес қызметтен шығыс. тар, барлығы 7. Негізгі қызмет " 1943503 2274587 117 кiрiстер 8. Өткізiлген дайын " 1650777 1741414 105 өнiмнiң (тауар. лардың, жұмыстың, қызмет көрсету. дің) өзiндiк құны: 9. Жалпы кiрiс " 1109174 533173 48 10. Кезең шығыстары, " 514625 552130 107 барлығы 10.1 жалпы және әкiм. " 362770 323682 89 шілiк шығыстар 10.2 өткiзiлген дайын " 150331 209000 139 өнiмнiң (тауар. лардың, жұмыстың, қызмет көрсету. дің) шығыстары: 10.3 сыйақы түріндегі " 1524 19448 1276 шығыстар 11. Салық салынатын кiрiс " -234522 44008 12. Корпоративтiк " 0 483 табыс салығы 13. Таза кіріс (залал) " -234522 43525 14. Дивидендтер, барлығы " 14.1 о.і. акциялардың мың теңге мемлекеттік пакетіне 15. Пайдадан аударым. дар нормативтерi* % 16. Қызмет тиiмдiлiгі " -12% 2% 17. Материалдық емес мың теңге 646971 668087 103 активтер мен не. гiзгі қаражат амортизациясына шығыстар 18. Компания қызмет. адам 271 344 127 керлерiнiң саны, барлығы 18.1 Орталық аппарат " 78 82 105 қызметкерлерiнiң саны 19. Жалақы қоры (са. мың теңге 180198 233406 130 лықтар мен зейне. тақыны есептеме. генде) 20. Компания бойынша " 55416 56524 102 тұтас алғанда орташа айлық жалақы 20.1 соның iшiнде теңге 71120 72542 102 орталық аппарат қызметкерлерiнің 21. Өнім бірлігінің теңге (жұмыстардың, бірлігіне қызмет көрсету. лердің) тарифтері (бағалары) Интернетке жалға. теңге 119 114 96 натын қатынау Электрондық теңге 6450 6795 105 коммерция Интернетке бөлек. теңге 29141 24918 86 телген қатынау және деректер беру Жергілікті теңге 160 167 105 телефония Бөлектелген теңге 143 81 57 телефония ІР телефония теңге 56 43 77 Қазақстан бойынша теңге 89609 86159 96 ашық арналар Халықаралық ашық теңге 294355 246420 84 арналар 21.1 өткен жылға % қарағанда тариф. тер (бағалар) өзгерісі Интернетке жалға. 83% 96% натын қатынау Электрондық 75% 105% коммерция Интернетке бөлек. 81% 86% телген қатынау және деректер беру Жергілікті телефония 110% 105% Бөлектелген телефония 104% 57% ІР телефония 40% 77% Қазақстан бойынша 63% 96% ашық арналар Халықаралық ашық 72% 84% арналар 22. Несиегерлiк мың теңге 199123 81103 41 берешек 23. Дебиторлық " 269854 173815 64 берешек | |||||
* - РМК үшін
Кестенің жалғасы
Рет N | Көрсеткіштер | Өлшем бір. лігі | 2004 ж. | 2005 ж. | 2006 ж. | 2006ж. %-пен | 2006ж. %-пен |
болжам | болжам | болжам | |||||
А | Б | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Шығарылған өнiм мың 2615989 2799108 2939063 151 129 (жұмыс, қызмет теңге көрсету) көлемі - барлығы: оның ішінде Интернетке жал. мың 2858 3100 3299 147 134 ғанатын қатынау сағат мың 323678 346336 363653 139 129 теңге Электрондық кли. 460 503 541 180 135 коммерция ент мың 37508 40133 42140 186 129 теңге 2. Интернетке бө. ГБ 25131 27818 30252 258 152 лектелген қатынау және деректер беру мың 569216 609061 639514 192 129 теңге 3. Телефония мың 6945 7677 8356 236 142 мин. мың 629819 673906 707601 139 129 теңге ІР-телефония мың 7208 8383 10123 252 183 мин. мың 272105 291153 305710 140 129 теңге Қазақстан бойынша ts 496 583 613 149 148 ашық арналар мың 494026 528608 555039 129 129 теңге Халықаралық ашық ts 15 17 18 164 151 арналар мың 40807 43664 45847 121 129 теңге Жабдық сату мың 42433 45403 47673 145 129 теңге Басқа кірістер мың 206396 220844 231886 238 129 теңге 4. Қаржыландырудың мың 482408 515382 587813 127 82 барлық көздерінің теңге есебiнен негізгі капиталға инвес. тиция -барлығы: 4.1 заемдық қаражат " 0 0 0 есебiнен 4.1.1 о.і. мемлекет. " 0 0 0 тік бюджет есебінен 4.2 өз қаражаты " 482408 515382 587813 130 94 есебiнен 5. Негізгі және " 2679969 2863159 3002029 152 128 негiзгі емес қызметтен кiрiс. тер, барлығы 6. Негізгі және " 2525890 2662461 2736803 124 119 негiзгі емес қызметтен шығыс. тар, барлығы 7. Негізгі қызмет " 2615989 2799108 2939063 151 129 кiрiстер 8. Өткізiлген дайын " 1917538 2036819 1461758 89 84 өнiмнiң (тауар. лардың, жұмыстың, қызмет көрсету. дің) өзiндiк құны: 9. Жалпы кiрiс " 698451 762289 1477305 133 277 10. Кезең шығыстары, " 608352 625642 598143 116 108 барлығы 10.1 жалпы және әкiм. " 371635 381115 400171 110 124 шілiк шығыстар 10.2 өткiзiлген дайын " 225888 244527 256753 171 123 өнiмнiң (тауар. лардың, жұмыстың, қызмет көрсету. дің) шығыстары: 10.3 сыйақы түріндегі " 10830 0 0 шығыстар 11. Салық салынатын " 154078 200698 265226 603 кiрiс 12. Корпоративтiк " 46246 60232 79568 16474 табыс салығы 13. Таза кіріс " 107832 140466 185659 427 (залал) 14. Дивидендтер, " барлығы 14.1 о.і. акциялар. мың дың мемлекеттік теңге пакетіне 15. Пайдадан аударым. % дар нормативтерi 16. Қызмет тиiмдiлiгі " 4% 5% 6% 332 17. Материалдық емес мың 701491 736565 773394 120 116 активтер мен не. теңге гiзгі қаражат амортизациясына шығыстар 18. Компания қызмет. адам 354 354 354 131 103 керлерiнiң саны, барлығы 18.1 Орталық аппарат " 82 82 82 105 100 қызметкерлерiнiң саны 19. Жалақы қоры (са. мың 247410 254833 262478 146 112 лықтар мен зейне. теңге тақыны есептеме. генде) 20. Компания бойынша " 58220 59967 61766 111 109 тұтас алғанда орташа айлық жалақы 20.1 соның iшiнде теңге 74719 76960 79269 111 109 орталық аппарат қызметкерлерiнің 21. Өнім бірлігінің теңге (жұмыстардың, бірлі. қызмет көрсету. гіне лердің) тарифтері (бағалары) Интернетке жалға. теңге 119 114 96 113 112 натын қатынау Электрондық теңге 6795 6644 6493 101 96 коммерция Интернетке бөлек. теңге 22650 21895 21140 73 85 телген қатынау және деректер беру Жергілікті теңге 151 136 121 76 72 телефония Бөлектелген теңге 80 79 77 54 95 телефония ІР телефония теңге 38 35 30 54 71 Қазақстан бойынша теңге 83049 75499 75499 84 88 ашық арналар Халықаралық ашық теңге 226496 218947 211397 72 86 арналар 21.1 өткен жылға % қарағанда тариф. тер (бағалар) өзгерісі Интернетке жалға. 99% 99% 99% натын қатынау Электрондық 100% 98% 98% коммерция Интернетке бөлек. 91% 97% 97% телген қатынау және деректер беру Жергілікті 90% 90% 89% телефония Бөлектелген 99% 98% 98% телефония ІР телефония 88% 92% 87% Қазақстан бойынша 96% 91% 100% ашық арналар Халықаралық ашық арналар 92% 97% 97% 22. Несиегерлiк мың 94699 101328 106394 53 131 берешек теңге 23. Дебиторлық " 204047 218330 229247 85 132 берешек | |||||||
2004 жылға арналған табыстар мен шығыстар болжамы
"Нурсат" ЖАҚ
_____________________________
(заңды тұлғаның атауы)
2 ҰК нысаны
мың.теңге
N | Көрсеткіштер атауы | 2002 ж. есеп | 2003 ж. бағалау | 2004 жыл (болжам) | |
1 тоқсан | 1 жарты жылдық | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 Негізгі қызметтен 1943503 2274587 653997 1281834 табыс 2 Өткізілген дайын 1650777 1741414 479385 939594 өнімнің (тауар. лардың, жұмыстар. дың, қызмет көр. сетулердің) өзіндік құны 3 Жиынтық табыс 292726 533173 174613 342241 (1 жол - 2 жол) 4 Кезең шығыстары, 514625 552130 152088 298093 оның ішінде 4.1 жалпы және 362770 323682 92909 182101 әкімшілік шығыстары 4.2 дайын өнімді 150331 209000 56472 110685 (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көр. сетулерді) өткізу бойын. ша шығыстар 4.3 сыйақы түрін. 1524 19448 2708 5307 дегі шығыстар 5 Негізгі қызмет. 221899 18958 22525 44148 тен табыс (залал) (3 жол - 4 жол) 6 Негізгі емес 12623 62966 15742 31483 қызметтен табыс (залал) 7 Салық салуға 234522 44008 38266 75631 дейінгі негізгі қызметтен табыс (залал) (5жол +(-) 6жол) 8 Корпорациялық 0 483 11562 23123 табыс салығы 9 Салық салудан -234522 43525 26704 52508 кейін негізгі қызметтен табыс (залал) (7 жол - 8 жол) 10 Төтенше жағдай. - - - - лардан және тоқтатылған операциялардан табыстар (залалдар) 11 Таза табыс -234522 43525 26704 52508 (залал)(9 жол + (-) 10 жол) | |||||
Кестенің жалғасы
N | 2004 жыл (болжам) | 2002 ж. % 2003 ж. | 2003 ж. % 2004 ж. | |
9 ай | жыл | |||
А | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 1935832 2615989 117 115 2 1418978 1917538 105 110 3 516853 698451 182 131 4 450181 608352 107 110 4.1. 275010 371635 89 115 4.2. 167157 225888 139 108 4.3. 8014 10830 1276 56 5 66673 90098 6 47225 62966 100 7 113897 153064 348 8 34685 46246 9568 9 79212 106818 245 10 - - 11 79212 106818 245 | ||||
2004 жылға арналған ақша ағымдары қозғалысының болжамы
"Нурсат" ЖАҚ
_____________________________
(заңды тұлғаның атауы)
3 ҰК нысаны
N | Көрсеткіштер атауы | 2002 ж. есеп | 2003 ж. бағалау | 2004 жыл (болжам) |
1 тоқсан | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 |
I. Операциялық қызметтен ақша қозғалысы I.1. Ақшаның түсуі: 2256544 2588214 688403 1.1 дайын өнімді (тауар. 2210294 ларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізуден табыс 1.2 алынған аванстар 132 1.3 сыйақы - 1.4 дивидендтер - 1.5 роялти - 1.6 өзге де түсімдер 46119 I.2. Ақшаның кетуі: 1793741 2076250 530895 2.1 жеткізушілер мен мер. 826643 дігерлердің шоттары бойынша 2.2 берілген аванстар 368822 2.3 жалақы бойынша 206062 2.4 әлеуметтік сақтандыру 85923 және зейнетақымен қамтамасыз ету қорына 2.5 салықтар бойынша 251972 2.6 сыйақы төлемдері 2195 2.7 өзге де төлемдер 52123 I.3. Операциялық қызмет 462803 511964 157508 нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-) II. Инвестициялық қызметтен ақша қозғалысы II.1 Ақшаның түсуі: 41734 1.1 материалдық емес активтердің кетуінен табыс 1.2 негізгі құралдардың 40134 кетуінен табыс 1.3 басқа да ұзақ мерзімді активтердің кетуінен табыс 1.4 қаржы инвестициялары. 1600 ның кетуінен табыс 1.5 басқа да тұлғаларға берілген заемдарды алудан табыс 1.6 өзге де түсімдер II.2. Ақшаның кетуі: 476174 717305 120602 2.1 материалдық емес активтерді сатып алу 2.2 негізгі құралдарды 461675 сатып алу 2.3 басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып алу 2.4 қаржы инвестицияларын сатып алу 2.5 басқа да заңды тұл. ғаларға заемдар беру 2.6 өзге де төлемдер 14499 II.3. Инвестициялық қызмет -434441 -717305 -120602 нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі III. Қаржы қызметінен ақша қаражатының қозғалысы III.1. Ақшаның түсуі: 38625 245354 1.1 акциялар мен басқа да - бағалы қағаздарды шығарудан 1.2 банк заемдарын алу 38625 245354 1.3 өзге де түсімдер III.2. Ақшаның кетуі 45726 178177 25533 2.1 банк заемдарын өтеу 24482 16794 2.2 өз акцияларын сатып алу 2.3 дивидендтерді төлеу 21244 8739 2.4 өзге де төлемдер III.3. Қаржы қызметінің -7101 67177 -25533 нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-) Барлығы: ақшаның 21262 -138165 11372 ұлғаюы (+)/ азаюы (-) Кезең басына ақша 118413 139675 1510 Кезең соңына ақша 139675 1510 12882 | ||||
Кестенің жалғасы
N | 2004 ж. (болжам) | 2002 ж. % 2003 ж | 2003 ж. % 2004 ж. | ||
1 жарты жылдық | 9 ай | жыл | |||
А | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
І. І.1 1349269 2010136 2753610 115 106 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 І.2 1040554 1550213 2123580 116 102 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 І.3 308715 459922 630031 111 123 ІІ. ІІ.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 ІІ.2 236380 352158 482408 151 67 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 ІІ.3 -236380 -352158 -482408 ІІІ. ІІІ.1 1.1 1.2 1.3 ІІІ.2 50045 74557 102133 390 57 2.1 32917 49039 67177 2.2 2.3 17129 25518 34957 2.4 ІІІ.3 -50045 -74557 -102133 22290 33207 45489 1510 1510 1510 118 1 23800 34717 46999 1 3113 | |||||
2004 жылға арналған шығыстар болжамы
"Нурсат" ЖАҚ
_____________________________
(заңды тұлғаның атауы)
4 ҰК нысаны
N | Көрсеткіштер атауы | 2002 ж. есеп | 2003 ж. бағалау | 2004 жыл (болжам) |
1 тоқсан | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 |
Барлығы 514625 552130 152088 1 Жалпы және әкімшілік 362770 323682 92909 шығыстары, барлығы 1.1 Материалдар 9504 8480 2434 1.2 Қызметкерлердің еңбегіне 91006 81200 23307 ақы төлеу 1.3 Еңбекақыдан аударымдар 55312 49352 14166 1.4 Негізгі құралдардың мен 37438 33404 9588 материалдық емес актив. тердің амортизациясы 1.5 Негізгі құралдар мен 5542 4945 1419 материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу 1.6 Коммуналдық шығыстар 5117 4566 1311 1.7 Іссапар шығыстары, 9228 8234 2363 барлығы 1.7.1 белгіленген норма 8306 7411 2127 шеңберінде 1.7.2 нормадан тыс 923 823 236 1.8 Өкілдік шығыстар 2539 2265 650 1.9 Қызметкерлердің білік. 2048 1827 524 тілігін арттыруға шығыстар 1.10 Директорлар кеңесін - - - ұстап тұруға шығыстар 1.11 Салықтар бойынша 36855 32884 9439 шығыстар 1.12 Кеңсе және баспахана 846 755 217 жұмыстары 1.13 Байланыс қызметі 5077 4530 1300 1.14 Күзет шығыстары 512 457 131 1.15 Консультациялық (ауди. 10662 9513 2731 торлық) және ақпараттық қызмет көрсетулер 1.16 Банктік қызмет 8954 7989 2293 көрсетулер 1.17 Сақтандыруға шығыстар 12024 10728 3079 1.18 Сот шығасысы - - - 1.19 Шарт ережелерін бұзғаны - - - үшін айыппұлдар, өсімдер және тұрақсыздық айыптары 1.20 Табыстарды жасырғаны - - - (кеміткені) үшін айып. пұлдар мен өсімдер 1.21 Талан-таражы залалдары, - - - нормативтен тыс ысырап. тар, бүліну, ТМҚ жетіспеушіліктері 1.22 Жалға алу бойынша 47436 42325 12149 шығыстар 1.23 Әлеуметтік салаға 1442 1287 369 шығыстар 1.24 Күмәнді талаптар 6755 6027 1730 бойынша резервтер құру жөніндегі шығыстар 1.25 Мерекелік, мәдени- 3509 3131 899 бұқаралық және спорттық іс-шараларды өткізуге 1.26 Қайырымдылық көмегі - - - 1.27 Өзге де шығыстар 10964 9783 2808 2 Дайын өнімді (тауар. 150331 209000 56472 ларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша шығыстар, барлығы 2.1 Материалдар 165 230 62 2.2 Қызметкерлердің 38520 53553 14470 еңбекақысы 2.3 Еңбекақыдан аударымдар 23046 32040 8657 2.4 Негізгі құралдар мен - - - материалдық емес активтердің тозуы 2.5 Негізгі құралдар мен - - - материалдық емес активтерді жөндеу және қызмет көрсету 2.6 Коммуналдық шығыстар - - - 2.7 Іссапар шығыстары, 4507 6266 1693 барлығы 2.7.1 белгіленген норма 4056 5639 1524 шеңберінде 2.7.2 нормадан тыс 451 627 169 2.8 Тиеу, тасымалдау және - - - сақтау бойынша шығыстар 2.9 Жарнамаға және маркетинг 77683 108000 29182 шығыстары 2.10 Жалдау бойынша шығыстар 4679 6505 1758 2.11 Әлеуметтік салаға 1498 2082 563 шығыстары 2.12 Өзге де шығыстар 233 324 88 3 Сыйақы түріндегі 1524 19448 2708 шығыстар, барлығы 3.1 Банктердің заемдары 1524 19448 2708 негізіндегі сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар 3.2 Жеткізушілердің заемдары негізінде сыйақы (про. центтер) бойынша шығыстар 3.3 Жалдау негізінде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар 3.4 Өзге де шығыстар | ||||
Кестенің жалғасы
N | 2004 ж. (болжам) | 2002 ж. % 2003 ж | 2003 ж. % 2004 ж. | ||
1 жарты жылдық | 9 ай | жыл | |||
А | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
298093 444097 608352 107 110 1 182101 271293 371635 89 115 1.1 4771 7107 9736 89 115 1.2 43682 68057 93229 89 115 1.3 27765 41364 56664 89 115 1.4 18793 27998 38353 89 115 1.5 2782 4145 5678 89 115 1.6 2569 3827 5242 89 115 1.7 4632 6901 9454 89 115 1.7.1 4169 6211 8508 89 115 1.7.2 463 690 945 89 115 1.8 1274 1898 2601 89 115 1.9 1028 1531 2098 89 115 1.10 - - - 1.11 18500 27561 37755 89 115 1.12 425 633 867 89 115 1.13 2549 3797 5201 89 115 1.14 257 383 525 89 115 1.15 5352 7973 10922 89 115 1.16 4495 6696 9173 89 115 1.17 6035 8992 12317 89 115 1.18 - - - 1.19 - - - 1.20 - - - 1.21 - - - 1.22 23812 35475 48595 89 115 1.23 724 1079 1478 89 115 1.24 3391 5051 6920 89 115 1.25 1761 2624 3595 89 115 1.26 - - - 1.27 5504 8200 11232 89 115 2 110685 164898 225888 139 108 2.1 122 181 249 139 108 2.2 28361 42252 57880 139 108 2.3 16968 25279 34629 139 108 2.4 - - - 2.5 - - - 2.6 - - - 2.7 3318 4944 6772 139 108 2.7.1 2987 4449 6095 139 108 2.7.2 332 494 677 139 108 2.8 - - - 2.9 57196 85211 116727 139 108 2.10 3445 5132 7031 139 108 2.11 1103 1643 2250 139 108 2.12 172 256 350 139 108 3 5307 7906 10830 1276 56 3.1 5307 7906 10830 1276 56 | |||||
"Нурсат" ЖАҚ 2004-2006 жылдары іске асыруға жоспарланған
инвеcтициялық жобаларының тізбесі
5-ҰК нысаны
мың теңге
р/с N | Жоба атауы | Іске асыру кезеңі | Жалпы құны | Қаржыландыру көзі |
өзіндік |заемдық | ||||
1 Спутниктік тірек 2003-2006 жж. 798160 798160 желісі/жетілдіру 2 Мәліметтер жіберу 2003-2006 жж. 540527 540527 желісі 3 Телефония желісі 2003-2006 жж. 72717 72717 4 Сымсыз қатынау 2003-2006 жж. 285267 218090 67177 жабдығы 5 Шоғырсым 290867 290867 инфрақұрылымы 6 Қосалқы жабдықтар 2003-2006 жж. 69081 69081 7 Қажеткерлік базаның 2003-2006 жж. 122784 122784 өсуіне байланысты жабдықтар 8 Бағдарламалық 2003-2006 жж. 22651 22651 қамтамасыз ету 9 Басқалар 2003-2006 жж. 100857 100857 Барлығы 2302908 2302908 67177 | ||||
Кестенің жалғасы
жылдар бойынша қаржыландыру: | |||||
р/с N | 01.01.04 ж. игерілді | 2004 жыл (болжам) | 2005 жыл (болжам) | 2006 жыл (болжам) | 01.01.07 ж. қалдық |
1 248609 167197 178625 203729 - 2 168362 113228 120968 137968 - 3 22650 15233 16274 18561 - 4 88854 59757 63842 72814 - 5 90599 60930 65095 74243 - 6 21517 14471 15460 17633 - 7 22650 30465 32547 37122 - 8 22650 - - - - 9 31415 21127 22571 25743 - 717305 482408 515382 587813 - | |||||
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2004 жылғы 22 маусымдағы № 690 қаулысымен
бекітілген
"Қазақтелеком" акционерлік қоғамын дамытудың
2004 жылға арналған негізгі көрсеткiштерi
2004 жылы "Қазақтелеком" АҚ серпiндi даму бойынша қол жеткiзген оң үрдiстердi нығайтуды жоспарлап отыр. Тиiмдi және табысты қызмет етудi қамтамасыз ету үшiн жоғары деңгейде жоспарланған өндiрiстiк және қаржылық көрсеткiштерге қол жеткізуге күш салу керек.
Болжам бойынша, телекоммуникациялық қызметтердi сатудан түскен кiрiстер 2004 жылы 66560,7 млн. теңгенi құрайды және ол 2003 жылмен салыстырғанда 1%-ға өседi.
Жергiлiктi байланыстан түсетiн кiрiстер, болжам бойынша 2004 жылы 9,5%-ға өсiп, 12850,8 млн. теңгенi құрайтын болады. Бұл ретте негiзгі телефон аппараттарының саны 2361941 бiрлiкке дейiн жетедi деп болжануда, олардың саны 2003 жылмен салыстырғанда 6%-ға артады.
Қалааралық, халықаралық байланыс қызметтерiн көрсету бойынша кiрiстер көлемi 2004 жылы 40175,1 млн.теңге мөлшерiнде жоспарланып отыр. Бұл ретте қалааралық, халықаралық байланыстың шығыс трафигi болжам бойынша өткен жылдың осындай кезеңiне қарағанда 5%-ға артып, 1622,8 млн. минутқа дейiн жетедi деп күтiлуде.
Деректер беру желісінiң қызметтерiн көрсету бойынша кiрiстер көлемi 2004 жылы 3200,5 млн.теңге мөлшерiнде болжанып отыр, ол 2003 жылға қарағанда 20%-ға өскен.
Басқа да табыстар (телеграфтық байланыстан, бөгде операторларды қосудан, смарт-карталарды, сымдық таратуды, "Құлан" желісін сатудан) болжам бойынша 10334,3 млн. теңгенi құрайтын болады.
Кiрiстер бойынша болжамдардың орындалуы кең көлемдi инвестициялық бағдарламаны iске асыру нәтижесiнде қамтамасыз етiлетiн болады, оның ауқымы 25209,1 млн. теңге көлемiнде болады деп болжануда. Бағдарламаны қаржыландыруды сыртқы заемдар (15809,5 млн. теңге) есебiнен және өз қаражаттарын (9399,6 млн. теңге) пайдалану жолымен қамтамасыз ету қарастырылуда. Инвестицияларды жергiлiктi телекоммуникациялар желісін жетiлдiруге және дамытуға, Шығыс ТОБЖ құрылысын бастауға, деректер беру желісін және коммерциялық жобаларды әрi қарай дамытуға бағыттау көзделуде.
"Қазақтелеком" АҚ өзiндiк қаражаттары есебiнен 1 млрд. астам теңге ауылдық желiлердi жетiлдiру мен дамытуға жiберiлетiн болады. Атап айтқанда, 2004 жылы 19 аудан орталығындағы және қала үлгiсіндегі екi ауылда ATC жетiлдiру, сондай-ақ аудан орталықтарынан төмен деңгейде орналасқан 17 аналогтық ATC цифрлыққа ауыстыру жоспарлануда. Мұнан басқа, 132 радио ұзартқыш орнату, 118 координаттық АТС шағын жетiлдiру құралдарымен қосымша жабдықтау және аудан орталығы-ауыл учаскелерiндегі 54 жалғау желiлерiн цифрландыру жоспарлануда.
Қатынауы қиын ауылдық жерлерде ДАМА технологиясы бойынша спутниктiк байланыс желісінiң құрылысын салу жалғасатын болады. 2004 жылы алыс, қатынауы қиын аудандарда 15 ДАМА станциясын орнату жоспарлануда.
Сатылған өнiмдердiң (жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң) өзiндiк құны болжам бойынша 2003 жылмен салыстырғанда 5,2%-ға артып, 39908 млн. теңгенi құрайды, оның iшiнде материалдар - 4133 млн. теңге, еңбек бойынша шығындар - 11972 млн.теңге, үстеме шығыстар - 23803 млн.теңге. Амортизациялық аударымдар артатын болады, бұл желiнiң жаңаруы және кеңеюi барысында едәуiр жабдық санының енгiзiлуiне байланысты.
Жалпы кiрiс, болжам бойынша 26652,7 млн. теңгеге жетедi. Салық салынатын кiрiс 18340,2 млн. теңгенi құрайды. Болжам бойынша таза пайда 12838,1 млн. теңгеге жетедi.
2004 жылғы 23 сәуірдегі акционерлердiң жылдық жалпы жиналысында 2003 жылдың қорытындылары бойынша жай акцияларға 3438,5 млн. теңге көлемiнде дивидендтер төлеу туралы шешiм қабылданды, оның iшiнде мемлекеттік акциялар пакетi бойынша 1910,1 млн. теңге.
Қазақтелеком" АҚ қызметкерлер саны 2003 жылдың деңгейi бойынша болжанып отыр және 33006 адамды құрайды. Болжам бойынша, жалақы қоры 14574,5 млн. теңгеге жетедi. Бiр қызметкердiң орташа айлық жалақысы 36838 теңгенi құрайтын болады.
2004 жылы тиiмдi емес қызмет көрсетулердi кросс-қаражаттандыруды жою процесiн тарифтердi қайта теңгерiмдеу мен телекоммуникация рыногының барлық қатысушыларына жалпы қол жетiмдi қызмет көрсетулердi қаржыландыру бойынша ауыртпалықты теңдей бөлудiң айқын және әдiлеттi механизмiн бiртiндеп ауыстыру жолымен бастау қарастырылып отыр.
2004 жылдың 1 шiлдесiнен бастап қала халқы үшiн жергiлiктi байланыс тарифтерiн көтеру күтiлуде. Бұл ретте, халықаралық байланыс тарифтерiн шамамен 20%-ға төмендету көзделуде.
Кредиторлық берешек болжам бойынша 2003 жылмен салыстырғанда 2%-ға кемидi және 42950,4 млн.теңгенi құрайды.
Дебиторлық берешекте 2%-ға кемiп және 14220,4 млн.теңгенi құрайды деп болжануда.