(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТА...

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 23 января 2023 года № 2
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования накопительной пенсионной системы

Данная редакция действовала до внесения изменений от 7 июня 2023 года

Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 237 «Об утверждении Правил осуществления деятельности единого накопительного пенсионного фонда и (или) добровольных накопительных пенсионных фондов» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8815) следующее изменение:

в Правилах осуществления деятельности единого накопительного пенсионного фонда и (или) добровольных накопительных пенсионных фондов, утвержденных указанным постановлением:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 15 февраля 2021 года № 30 «Об утверждении Правил расчета отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов, а также Правил и сроков возмещения отрицательной разницы управляющим инвестиционным портфелем за счет собственного капитала» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22216) следующие изменения:

в Правилах расчета отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов, утвержденных указанным постановлением:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Средняя стоимость одной условной единицы пенсионных активов, которые находились в доверительном управлении Управляющего, рассчитывается как среднее арифметическое значение стоимости одной условной единицы пенсионных активов, которые находились у этого Управляющего в доверительном управлении на конец первого рабочего дня недели и на конец последнего календарного дня месяца, рассчитанной в соответствии с пунктом 7 Правил.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Текущая стоимость «чистых» пенсионных активов рассчитывается ежедневно по формуле:

ПАі = ПА (і-1) + Ti - Hi + ИДі + S - Кві, где:

ПА (i-1) - текущая стоимость «чистых» пенсионных активов на конец предыдущего календарного дня;

Ti - переводы пенсионных активов, полученные в доверительное управление от другого Управляющего и (или) Национального Банка Республики Казахстан, за данный календарный день;

Hi - переводы в доверительное управление другому Управляющему и (или) Национальному Банку Республики Казахстан за данный календарный день;