Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года № 253 О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года № 377 «Об утверждении Правил представления отчетности управляющим инвестиционным портфелем», зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 2585

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа
2004 года № 253 О внесении изменений и дополнений в постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003
года № 377 "Об утверждении Правил представления отчетности
управляющим инвестиционным портфелем", зарегистрированное
в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 2585

В соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 и статьей 52 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", подпунктом 4) статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года № 377 "Об утверждении Правил представления отчетности управляющим инвестиционным портфелем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 2585, опубликованное в 2003 году в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана" № 25) следующие изменения и дополнения:

в Правилах представления отчетности управляющим инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:

в пункте 1:

в подпункте 1):

дополнить абзацами четвертым, пятым и шестым следующего содержания:

"примечание к статьям бухгалтерского баланса "Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)", "Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)", "Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)" в соответствии с Приложением 1-1 к настоящим Правилам (кроме организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами);

примечание к статьям бухгалтерского баланса "Операция "обратное РЕПО", "Операция "РЕПО" в соответствии с Приложением 1-2 к настоящим Правилам (кроме организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами);

примечание к статье бухгалтерского баланса "Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)" в соответствии с Приложением 1-3 к настоящим Правилам (кроме организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами);";

абзац шестой после слова "портфелем" дополнить словами ", за исключением инвестиционных фондов";

абзац седьмой исключить;

абзац восьмой после слов "активов клиента" дополнить словами ", за исключением инвестиционных фондов,";

дополнить абзацами следующего содержания: